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| 富瀚微(300613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,475.59 | 50,939.24 | 40,883.46 | 20,577.50 | |
| 收到的税费返还 | 13.46 | 3.16 | -- | 3.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,030.58 | 795.10 | 584.33 | 297.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,519.63 | 51,737.51 | 41,467.79 | 20,878.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,999.62 | 24,621.90 | 19,863.01 | 12,528.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,539.63 | 8,233.91 | 6,175.59 | 4,203.71 | |
| 支付的各项税费 | 761.21 | 482.27 | 475.90 | 97.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,120.03 | 2,314.38 | 1,479.25 | 1,006.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,420.49 | 35,652.45 | 27,993.75 | 17,836.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,099.13 | 16,085.06 | 13,474.04 | 3,041.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,800.00 | 20,800.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.34 | 299.92 | 196.23 | 71.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.05 | -- | -- | 4.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,282.39 | 21,099.92 | 12,196.23 | 6,076.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,246.76 | 2,875.05 | 1,120.16 | 463.14 | |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 28,800.00 | 19,800.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,246.76 | 31,675.05 | 20,920.16 | 6,463.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,035.63 | -10,575.14 | -8,723.94 | -386.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 841.65 | 822.23 | 822.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 841.65 | 822.23 | 822.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -841.65 | -822.23 | -822.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,443.85 | -942.98 | 445.50 | 479.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,849.26 | 3,744.72 | 4,373.37 | 3,134.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,147.53 | 59,147.53 | 59,147.53 | 59,147.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,996.79 | 62,892.25 | 63,520.90 | 62,281.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,979.80 | -- | 4,625.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -7.17 | -- | -101.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,012.71 | -- | 990.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,157.30 | -- | 680.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.93 | -- | 27.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.22 | -- | 4.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,443.85 | -- | -417.22 | -- | |
| 投资损失 | -335.60 | -- | -65.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.92 | -- | -20.21 | -- | |
| 存货的减少 | 3,622.57 | -- | -1,400.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,432.55 | -- | 10,775.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,345.69 | -- | -1,701.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 198.40 | -- | 75.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,099.13 | -- | 13,474.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,996.79 | -- | 63,520.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,147.53 | -- | 59,147.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,849.26 | -- | 4,373.37 | -- | |
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