| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,724.75 | 184,892.54 | 137,001.07 | 83,317.74 | 34,656.62 |
| 收到的税费返还 | 138.46 | 488.40 | 457.09 | 353.16 | 137.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.48 | 7,734.74 | 3,069.40 | 1,774.52 | 966.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,091.70 | 193,115.67 | 140,527.56 | 85,445.42 | 35,760.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,328.55 | 105,190.13 | 80,108.79 | 55,379.46 | 24,871.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,142.45 | 29,714.30 | 22,928.98 | 16,457.75 | 10,198.94 |
| 支付的各项税费 | 284.42 | 8,184.10 | 6,934.58 | 4,346.40 | 1,380.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.91 | 4,707.02 | 4,751.53 | 2,819.63 | 1,186.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,272.32 | 147,795.55 | 114,723.89 | 79,003.24 | 37,637.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,819.37 | 45,320.12 | 25,803.67 | 6,442.17 | -1,876.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 39,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.83 | 634.68 | 493.32 | 458.24 | 253.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,127.83 | 39,634.68 | 30,493.32 | 30,458.24 | 6,253.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 895.20 | 13,547.18 | 7,414.80 | 4,695.57 | 1,941.68 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 30,000.00 | 23,000.00 | 18,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,895.20 | 43,547.18 | 30,414.80 | 22,695.57 | 1,941.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,232.63 | -3,912.51 | 78.52 | 7,762.66 | 4,312.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 383.79 | 3,653.67 | 3,377.47 | 2,491.40 | 1,010.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 11,558.66 | 11,558.66 | 6,425.64 | 748.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,225.87 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,383.79 | 15,212.33 | 17,162.01 | 8,917.05 | 1,759.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,480.00 | 14,572.80 | 13,058.80 | 1,300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.57 | 5,131.76 | 5,008.40 | 4,405.09 | 111.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 782.78 | 705.34 | 570.58 | 340.28 | 153.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,382.35 | 20,409.90 | 18,637.78 | 6,045.37 | 265.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,998.57 | -5,197.56 | -1,475.77 | 2,871.67 | 1,493.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.80 | 387.32 | 898.30 | 1,113.79 | -353.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,995.64 | 36,597.37 | 25,304.72 | 18,190.30 | 3,575.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,265.42 | 131,668.05 | 131,668.05 | 131,668.05 | 131,668.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,261.07 | 168,265.42 | 156,972.77 | 149,858.35 | 135,243.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 25,236.69 | -- | 12,924.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,325.48 | -- | -48.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,144.69 | -- | 2,989.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,789.78 | -- | 4,754.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 205.19 | -- | 102.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.22 | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -260.44 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,082.80 | -- | 537.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -203.24 | -- | -224.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,262.04 | -- | -171.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,564.14 | -- | 864.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,250.85 | -- | -9,671.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -430.74 | -- | -6,268.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,745.81 | -- | 340.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,320.12 | -- | 6,442.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 168,265.42 | -- | 149,858.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,668.05 | -- | 131,668.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,597.37 | -- | 18,190.30 | -- |
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