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| 万兴科技(300624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,090.22 | 34,307.69 | 22,085.23 | 11,152.90 | |
| 收到的税费返还 | 4.68 | 4.68 | 2.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158.54 | 85.83 | 32.64 | 15.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,253.44 | 34,398.21 | 22,120.62 | 11,168.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,542.25 | 1,692.93 | 1,130.14 | 387.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,129.81 | 11,609.93 | 7,953.27 | 4,144.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,699.48 | 2,598.68 | 578.24 | 25.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,865.47 | 14,508.20 | 9,379.81 | 4,848.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,237.02 | 30,409.74 | 19,041.45 | 9,406.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,016.42 | 3,988.47 | 3,079.16 | 1,761.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.21 | 3.95 | 2.33 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.21 | 3.95 | 2.33 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,906.56 | 1,729.77 | 1,031.85 | 549.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,906.56 | 1,729.77 | 1,031.85 | 549.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,901.35 | -1,725.82 | -1,029.53 | -548.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 784.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,384.91 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,384.91 | -3,600.00 | -3,600.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269.81 | -281.68 | -138.01 | -24.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,460.35 | -1,619.03 | -1,688.37 | 1,188.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,921.55 | 6,921.55 | 6,921.55 | 6,921.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,381.89 | 5,302.51 | 5,233.18 | 8,110.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,501.27 | -- | 2,601.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 86.34 | -- | 30.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 919.97 | -- | 459.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.54 | -- | 227.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 174.01 | -- | 55.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.04 | -- | -2.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.59 | -- | -1.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.12 | -- | 71.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -522.38 | -- | -263.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 301.15 | -- | 76.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,206.26 | -- | -175.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,016.42 | -- | 3,079.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,381.89 | -- | 5,233.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,921.55 | -- | 6,921.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,460.35 | -- | -1,688.37 | -- | |
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