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| 万兴科技(300624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,417.72 | 49,659.54 | 31,691.81 | 16,363.29 | |
| 收到的税费返还 | 29.90 | 26.59 | 4.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.69 | 812.74 | 457.54 | 151.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,481.31 | 50,498.87 | 32,153.94 | 16,515.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,127.48 | 4,737.53 | 2,655.48 | 2,103.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,749.04 | 17,347.27 | 12,092.80 | 7,426.75 | |
| 支付的各项税费 | 800.72 | 549.73 | 327.44 | 43.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,479.59 | 22,357.61 | 12,647.68 | 7,231.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,156.83 | 44,992.14 | 27,723.39 | 16,805.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,324.48 | 5,506.74 | 4,430.54 | -290.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 83,150.00 | 48,050.00 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,173.32 | 768.69 | 515.17 | 302.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.23 | 29.06 | 0.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 157.84 | 157.84 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,208.35 | 84,105.59 | 48,723.86 | 28,302.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,615.03 | 1,322.04 | 876.56 | 496.15 | |
| 投资所支付的现金 | 13,250.00 | 90,050.00 | 50,100.00 | 21,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,296.50 | 4,296.81 | 4,296.81 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,166.49 | 95,668.86 | 55,273.38 | 22,196.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,958.14 | -11,563.27 | -6,549.52 | 6,106.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 737.73 | 737.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 737.73 | 737.73 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,028.55 | 2,028.55 | 2,028.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,028.55 | 2,028.55 | 2,028.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,290.82 | -1,290.82 | -2,028.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.73 | 180.61 | -55.07 | -63.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,892.75 | -7,166.74 | -4,202.59 | 5,753.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,362.58 | 16,362.58 | 16,362.58 | 16,362.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,469.84 | 9,195.85 | 12,159.99 | 22,116.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,017.51 | -- | 5,295.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 679.61 | -- | 34.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,079.36 | -- | 503.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.78 | -- | 203.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.03 | -- | 112.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.38 | -- | 0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -31.73 | -- | -3.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,897.80 | -- | -1,248.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.70 | -- | 154.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -83.36 | -- | -741.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,047.54 | -- | -1,457.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,453.95 | -- | 1,576.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,919.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,324.48 | -- | 4,430.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,469.84 | -- | 12,159.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,362.58 | -- | 16,362.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,892.75 | -- | -4,202.59 | -- | |
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