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| 万兴科技(300624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,325.52 | 70,958.79 | 46,574.94 | 20,158.99 | |
| 收到的税费返还 | 178.69 | 443.21 | 169.17 | 11.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 665.73 | 2,566.45 | 488.21 | 205.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,169.94 | 73,968.44 | 47,232.32 | 20,375.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,928.65 | 5,639.79 | 2,675.24 | 479.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,470.64 | 23,375.93 | 13,782.40 | 8,604.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,323.19 | 1,330.56 | 944.99 | 348.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,911.67 | 31,139.04 | 20,989.68 | 9,491.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,634.16 | 61,485.32 | 38,392.31 | 18,924.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,535.78 | 12,483.13 | 8,840.01 | 1,451.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,524.00 | 2,150.00 | 1,150.00 | 58,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,420.85 | 982.79 | 700.00 | 420.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.13 | 2.18 | 0.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,957.98 | 3,134.98 | 1,850.32 | 58,670.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,937.62 | 5,360.84 | 4,339.45 | 383.43 | |
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | 8,700.00 | 1,643.42 | 57,958.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,261.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,999.25 | 14,060.84 | 5,982.87 | 58,341.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,041.27 | -10,925.86 | -4,132.54 | 328.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,138.95 | 3,145.98 | 3,145.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 301.03 | -- | 301.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,241.77 | 451.07 | 451.07 | 451.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,380.72 | 3,597.05 | 3,597.05 | 451.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,380.72 | -3,597.05 | -3,597.05 | -451.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.50 | -32.40 | 18.68 | 40.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,128.29 | -2,072.20 | 1,129.09 | 1,369.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,469.84 | 9,469.84 | 9,469.84 | 9,469.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,598.13 | 7,397.64 | 10,598.92 | 10,839.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,403.28 | -- | 9,543.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -124.49 | -- | 53.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,198.81 | -- | 586.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.85 | -- | 47.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.82 | -- | 99.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 228.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 95.34 | -- | -11.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.91 | -- | 87.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,689.80 | -- | -702.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.57 | -- | 342.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 862.53 | -- | 12.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,137.82 | -- | -862.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,425.35 | -- | -358.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,841.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,535.78 | -- | 8,840.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,473.50 | -- | 10,598.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,469.84 | -- | 9,469.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 124.63 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,128.29 | -- | 1,129.09 | -- | |
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