报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,252.36 | 84,395.71 | 54,560.24 | 26,327.09 |
收到的税费返还 | 892.42 | 769.39 | 546.63 | 142.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,866.87 | 1,335.07 | 1,152.26 | 245.47 |
经营活动现金流入小计 | 122,011.65 | 86,500.17 | 56,259.12 | 26,715.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,006.73 | 3,528.94 | 2,358.40 | 1,259.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,780.38 | 39,669.96 | 27,463.99 | 16,033.46 |
支付的各项税费 | 1,330.36 | 996.95 | 641.13 | 299.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,155.78 | 37,362.42 | 23,701.62 | 11,954.24 |
经营活动现金流出小计 | 111,273.26 | 81,558.27 | 54,165.14 | 29,546.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,738.38 | 4,941.90 | 2,093.98 | -2,831.06 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 828.94 | 828.94 | 828.94 | 15.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 614.42 | 794.19 | 677.28 | 361.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.66 | 2.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 966.21 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,413.24 | 1,625.16 | 1,506.22 | 377.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,152.76 | 5,383.13 | 2,417.29 | 598.73 |
投资所支付的现金 | 2,540.98 | 12,040.98 | 18,640.98 | 19,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,157.86 | 5,157.86 | 2,607.86 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,851.60 | 22,581.97 | 23,666.13 | 20,498.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,438.36 | -20,956.81 | -22,159.91 | -20,121.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 172.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 172.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.73 | 331.45 | 283.20 | 57.06 |
筹资活动现金流入小计 | 188.73 | 331.45 | 283.20 | 57.06 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,322.79 | 1,322.79 | 1,322.79 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,171.53 | 1,171.53 | 1,171.53 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,253.50 | 5,788.11 | 3,100.88 | 451.88 |
筹资活动现金流出小计 | 7,576.29 | 7,110.90 | 4,423.67 | 451.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,387.56 | -6,779.45 | -4,140.47 | -394.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -392.95 | -50.62 | -44.86 | -41.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,480.49 | -22,844.98 | -24,251.25 | -23,388.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,693.46 | 44,693.46 | 44,693.46 | 44,693.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,212.98 | 21,848.48 | 20,442.21 | 21,305.23 |
附注 |
净利润 | 6,429.16 | -- | 2,481.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 275.20 | -- | 0.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,562.51 | -- | 715.21 | -- |
无形资产摊销 | 578.45 | -- | 257.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | 702.41 | -- | 347.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.94 | -- | 5.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -1,942.32 | -- | -473.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,213.20 | -- | 964.50 | -- |
投资损失 | -425.41 | -- | 123.66 | -- |
递延所得税资产减少 | 143.51 | -- | 186.60 | -- |
递延所得税负债增加 | 492.55 | -- | 81.51 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,610.23 | -- | -339.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,035.59 | -- | -3,187.31 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -800.53 | -- | 412.28 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,738.38 | -- | 2,093.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,212.98 | -- | 20,442.21 | -- |
现金的期初余额 | 44,693.46 | -- | 44,693.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,480.49 | -- | -24,251.25 | -- |