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| 万兴科技(300624) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,106.64 | 38,965.69 | 22,984.09 | 12,704.63 | |
| 收到的税费返还 | 170.73 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,092.25 | 864.82 | 784.21 | 96.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,369.62 | 39,860.51 | 23,798.29 | 12,801.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,830.82 | 2,911.32 | 1,062.63 | 289.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,475.44 | 13,195.33 | 9,562.75 | 5,573.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,530.72 | 958.30 | 864.71 | 264.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,914.85 | 17,757.08 | 12,258.07 | 6,127.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,751.83 | 34,822.03 | 23,748.16 | 12,254.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,617.79 | 5,038.48 | 50.14 | 546.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 58,600.00 | 26,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,039.90 | 642.54 | 290.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 484.85 | 306.79 | 63.05 | 60.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,524.75 | 59,549.33 | 26,653.69 | 60.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,345.23 | 779.32 | 509.58 | 311.82 | |
| 投资所支付的现金 | 32,400.00 | 92,800.00 | 56,600.00 | 2,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,745.23 | 93,579.32 | 57,109.58 | 3,011.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,220.47 | -34,029.99 | -30,455.89 | -2,950.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,616.76 | 30,787.92 | 30,787.92 | 30,787.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 784.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,401.66 | 30,787.92 | 30,787.92 | 30,787.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.75 | 1,265.98 | 1,265.98 | 1,265.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,842.75 | 2,865.98 | 2,865.98 | 1,265.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,558.92 | 27,921.94 | 27,921.94 | 29,521.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.46 | 70.31 | -21.24 | -88.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,980.69 | -999.26 | -2,505.04 | 27,028.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,381.89 | 8,381.89 | 8,381.89 | 8,381.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,362.58 | 7,382.63 | 5,876.85 | 35,410.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,181.99 | -- | 4,586.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75.14 | -- | -1.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 941.37 | -- | 481.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.37 | -- | 224.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.57 | -- | 123.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.16 | -- | -11.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -24.46 | -- | -22.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,173.52 | -- | -484.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.38 | -- | 179.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -304.98 | -- | -47.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -389.67 | -- | -2,222.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,149.53 | -- | -2,754.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 351.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,617.79 | -- | 50.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,362.58 | -- | 5,876.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,381.89 | -- | 8,381.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,980.69 | -- | -2,505.04 | -- | |
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