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| 万兴科技(300624) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,702.81 | 75,401.73 | 50,150.09 | 25,286.90 | |
| 收到的税费返还 | 798.46 | 603.69 | 459.94 | 47.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,989.07 | 5,851.50 | 5,503.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,490.34 | 81,856.92 | 56,113.41 | 25,334.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,757.72 | 3,713.26 | 2,463.58 | 1,542.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,980.29 | 35,993.78 | 24,080.94 | 14,812.51 | |
| 支付的各项税费 | 2,215.79 | 1,233.97 | 911.40 | 649.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,337.70 | 32,115.83 | 22,149.12 | 9,114.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,291.50 | 73,056.84 | 49,605.04 | 26,119.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,198.84 | 8,800.08 | 6,508.37 | -784.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,349.64 | 4,653.38 | 24,324.33 | 23,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,212.27 | 639.83 | 465.11 | 292.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.76 | 9.20 | 7.57 | 3.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 645.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,573.67 | 6,147.41 | 24,997.02 | 23,596.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,716.60 | 10,504.80 | 6,981.77 | 6,970.03 | |
| 投资所支付的现金 | 662.00 | 8,912.14 | 5,892.14 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,330.58 | 12,240.59 | 12,240.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 436.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,709.18 | 31,657.52 | 25,114.50 | 7,406.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,135.51 | -25,510.11 | -117.49 | 16,190.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 126.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126.49 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,460.00 | 37,107.15 | 37,107.15 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 298.87 | 292.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,586.49 | 37,406.02 | 37,399.55 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,287.22 | 3,287.22 | 3,287.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 688.28 | 688.28 | 688.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,159.67 | 1,813.69 | 835.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,446.89 | 5,100.92 | 4,122.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,139.60 | 32,305.10 | 33,276.98 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.60 | 19.35 | 57.58 | 101.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,095.33 | 15,614.42 | 39,725.44 | 15,506.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,598.13 | 11,598.13 | 11,598.13 | 11,598.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,693.46 | 27,212.55 | 51,323.57 | 27,104.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,900.64 | -- | 5,876.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.22 | -- | -50.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,400.73 | -- | 662.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.66 | -- | 63.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 593.64 | -- | 249.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -333.97 | -- | 11.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -454.98 | -- | -164.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,192.99 | -- | 44.41 | -- | |
| 投资损失 | -1,427.11 | -- | -412.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -461.28 | -- | 245.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 35.70 | -- | 187.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -947.16 | -- | 4,441.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,918.12 | -- | -5,345.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,203.93 | -- | 698.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,198.84 | -- | 6,508.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,693.46 | -- | 51,323.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,473.50 | -- | 11,473.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 124.63 | -- | 124.63 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,095.33 | -- | 39,725.44 | -- | |
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