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三雄极光(300625) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,421.85 | 34,267.36 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.99 | 911.47 | |||
经营活动现金流入小计 | 182,925.84 | 35,178.83 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,287.57 | 10,047.44 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,160.76 | 6,908.44 | |||
支付的各项税费 | 20,325.54 | 7,033.92 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,126.85 | 3,914.73 | |||
经营活动现金流出小计 | 147,900.72 | 27,904.54 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 35,025.13 | 7,274.29 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 24,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 456.95 | 302.40 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.51 | 0.86 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 41,522.46 | 24,303.26 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,977.28 | 419.86 | |||
投资所支付的现金 | 62,900.00 | 19,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 65,877.28 | 19,419.86 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -24,354.82 | 4,883.40 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,047.91 | 9,000.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 17,690.00 | 8,850.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 26,767.91 | 17,850.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 28,050.00 | 16,200.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,764.26 | 3,379.76 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 693.75 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 32,508.01 | 19,579.76 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,740.10 | -1,729.76 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.52 | 3.57 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,932.74 | 10,431.50 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,094.71 | 11,094.71 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,027.45 | 21,526.21 | |||
附注 | |||||
净利润 | 18,143.84 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 414.87 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,665.35 | -- | |||
无形资产摊销 | 117.19 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 182.00 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 130.95 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 573.41 | -- | |||
投资损失 | -456.95 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -166.00 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 7,379.17 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 6,607.88 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -566.56 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 35,025.13 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 16,027.45 | -- | |||
现金的期初余额 | 11,094.71 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 4,932.74 | -- |
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