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| 三雄极光(300625) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,302.54 | 134,345.12 | 80,570.10 | 29,781.21 | |
| 收到的税费返还 | 24.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,272.77 | 6,341.91 | 3,331.80 | 1,531.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 222,599.41 | 140,687.02 | 83,901.89 | 31,312.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,054.82 | 62,145.94 | 41,329.18 | 22,717.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,257.10 | 31,945.01 | 20,370.85 | 9,406.57 | |
| 支付的各项税费 | 15,611.54 | 11,511.95 | 7,854.36 | 2,990.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,413.37 | 11,994.57 | 11,562.70 | 5,801.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,336.84 | 117,597.47 | 81,117.09 | 40,916.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,262.57 | 23,089.56 | 2,784.81 | -9,603.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,020.00 | 107,310.00 | 75,710.00 | 39,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,597.88 | 1,199.03 | 772.17 | 414.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.33 | 132.79 | 38.65 | 246.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,980.31 | 108,641.82 | 76,520.82 | 39,860.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,449.24 | 8,976.79 | 2,668.39 | 1,488.10 | |
| 投资所支付的现金 | 164,401.50 | 112,241.50 | 60,420.00 | 29,710.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,850.74 | 121,218.29 | 63,088.39 | 31,198.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,870.43 | -12,576.47 | 13,432.43 | 8,662.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,050.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,676.78 | 1,675.03 | 1,673.49 | 1,670.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,726.78 | 1,675.03 | 1,673.49 | 1,670.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,539.60 | 3,539.60 | 10.00 | 10.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,770.89 | 16,765.89 | 16,765.89 | 6.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,744.90 | 2,353.79 | 2,353.79 | 2,353.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,055.39 | 22,659.28 | 19,129.68 | 2,369.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,328.61 | -20,984.26 | -17,456.19 | -698.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.81 | 0.30 | 0.11 | 1.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,937.28 | -10,470.87 | -1,238.85 | -1,638.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,558.25 | 40,558.25 | 40,558.25 | 40,558.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,620.96 | 30,087.37 | 39,319.40 | 38,919.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,487.93 | -- | 7,719.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,073.14 | -- | 102.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,764.19 | -- | 2,058.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.36 | -- | 234.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 380.78 | -- | 185.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.90 | -- | 38.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,086.27 | -- | -123.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.84 | -- | 5.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,335.47 | -- | -772.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -682.97 | -- | 81.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 308.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -169.87 | -- | 2,735.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 104.44 | -- | 3,045.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,483.22 | -- | -12,952.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,262.57 | -- | 2,784.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,620.96 | -- | 39,319.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,558.25 | -- | 40,558.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,937.28 | -- | -1,238.85 | -- | |
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