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| 三雄极光(300625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,594.00 | 151,419.02 | 87,717.10 | 36,370.90 | |
| 收到的税费返还 | 324.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,985.90 | 4,635.36 | 3,480.55 | 1,089.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,904.15 | 156,054.38 | 91,197.65 | 37,460.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,258.40 | 97,841.08 | 54,626.88 | 20,018.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,301.37 | 28,172.37 | 18,510.11 | 8,416.32 | |
| 支付的各项税费 | 15,138.51 | 11,030.37 | 7,850.78 | 3,590.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,225.93 | 25,762.86 | 14,800.36 | 7,749.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,924.21 | 162,806.69 | 95,788.13 | 39,774.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,020.06 | -6,752.31 | -4,590.48 | -2,314.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 370,600.00 | 285,400.00 | 259,600.00 | 115,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,669.20 | 3,836.40 | 3,556.78 | 1,850.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 58.92 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 376,271.02 | 289,295.33 | 263,157.13 | 117,150.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,412.80 | 7,457.91 | 4,494.93 | 1,992.39 | |
| 投资所支付的现金 | 332,300.00 | 250,300.00 | 232,100.00 | 119,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,712.80 | 257,757.91 | 236,594.93 | 121,892.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,558.22 | 31,537.42 | 26,562.20 | -4,742.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,021.92 | 35,000.00 | 32,664.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,021.92 | 35,000.00 | 32,664.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,021.92 | -35,000.00 | -32,664.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.54 | 2.06 | 1.30 | -1.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,484.30 | -10,212.82 | -10,691.23 | -7,058.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,163.92 | 33,163.92 | 33,163.92 | 33,163.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,679.62 | 22,951.10 | 22,472.69 | 26,105.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,026.74 | -- | 9,420.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,445.33 | -- | 556.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,283.56 | -- | 1,643.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.72 | -- | 137.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 661.56 | -- | 455.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.32 | -- | 59.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 117.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.46 | -- | -1.30 | -- | |
| 投资损失 | -5,669.20 | -- | -3,556.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,614.61 | -- | -335.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 484.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,490.63 | -- | -11,780.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,607.77 | -- | -7,623.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,962.68 | -- | 6,434.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,020.06 | -- | -4,590.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,679.62 | -- | 22,472.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,163.92 | -- | 33,163.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,484.30 | -- | -10,691.23 | -- | |
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