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| 三雄极光(300625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,922.16 | 123,176.52 | 81,713.24 | 30,948.19 | |
| 收到的税费返还 | 55.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,745.86 | 5,321.41 | 3,243.79 | 1,974.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,723.43 | 128,497.93 | 84,957.03 | 32,922.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,140.22 | 78,278.62 | 53,728.50 | 25,022.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,383.40 | 35,650.18 | 23,249.43 | 10,451.99 | |
| 支付的各项税费 | 12,110.11 | 7,493.10 | 4,414.91 | 1,393.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,083.70 | 12,765.67 | 13,573.62 | 8,081.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,717.44 | 134,187.56 | 94,966.45 | 44,949.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,005.99 | -5,689.62 | -10,009.42 | -12,026.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149,100.00 | 129,600.00 | 82,500.00 | 32,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,761.30 | 2,047.74 | 1,729.93 | 235.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.40 | 85.46 | 12.03 | 118.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,902.70 | 131,733.20 | 84,241.96 | 32,753.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,478.43 | 5,075.59 | 4,181.49 | 704.36 | |
| 投资所支付的现金 | 142,817.50 | 116,800.00 | 57,400.00 | 40,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,295.93 | 121,875.59 | 61,581.49 | 40,804.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 606.76 | 9,857.61 | 22,660.47 | -8,050.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,353.79 | 2,353.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,539.60 | 3,636.60 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,950.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,490.41 | 5,990.40 | 2,353.79 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,506.39 | 19,750.59 | 19,679.86 | 48.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,587.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,093.56 | 24,750.59 | 24,679.86 | 48.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,603.15 | -18,760.20 | -22,326.07 | -48.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.68 | 5.03 | 3.59 | -1.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,989.71 | -14,587.18 | -9,671.43 | -20,126.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,547.96 | 49,547.96 | 49,547.96 | 49,547.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,558.25 | 34,960.77 | 39,876.53 | 29,421.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,522.67 | -- | 6,533.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,342.44 | -- | 54.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,925.08 | -- | 1,711.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.01 | -- | 142.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 666.01 | -- | 242.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.43 | -- | 33.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -322.52 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 278.27 | -- | 82.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,758.48 | -- | -1,729.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,779.22 | -- | -327.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,194.05 | -- | -2,256.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,403.29 | -- | -3,235.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,361.77 | -- | -11,992.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,005.99 | -- | -10,009.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,558.25 | -- | 39,876.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,547.96 | -- | 49,547.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,989.71 | -- | -9,671.43 | -- | |
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