三雄极光

- 300625

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三雄极光(300625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,718.1162,190.5622,790.23214,341.12143,827.63
收到的税费返还------41.09--
收到的其他与经营活动有关的现金5,639.643,553.612,141.396,684.814,998.66
经营活动现金流入小计119,357.7565,744.1724,931.62221,067.01148,826.29
购买商品、接受劳务支付的现金49,826.4533,478.2418,018.01108,456.6169,109.99
支付给职工以及为职工支付的现金27,383.3117,557.398,007.9838,808.1528,246.45
支付的各项税费9,867.755,079.162,123.8416,049.409,910.13
支付的其他与经营活动有关的现金27,218.738,803.692,953.6126,769.3825,722.26
经营活动现金流出小计114,296.2464,918.4731,103.44190,083.54132,988.82
经营活动产生的现金流量净额5,061.52825.70-6,171.8230,983.4715,837.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金187,990.00142,870.0039,760.00222,800.00123,800.00
取得投资收益所收到的现金2,732.702,162.56623.943,487.102,271.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.055.900.235.993.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计190,733.75145,038.4640,384.17226,293.09126,074.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,121.064,678.542,371.0010,407.786,397.65
投资所支付的现金164,250.00114,470.0047,520.00224,770.00129,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计172,371.06119,148.5449,891.00235,177.78135,797.65
投资活动产生的现金流量净额18,362.6925,889.93-9,506.83-8,884.69-9,722.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------5,922.785,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------5,922.785,000.00
偿还债务支付的现金6,000.006,000.006,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,288.698,288.69--3,785.383,560.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,501.545,501.07
筹资活动现金流出小计14,288.6914,288.696,000.0012,286.929,061.98
筹资活动产生的现金流量净额-14,288.69-14,288.69-6,000.00-6,364.14-4,061.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.222.193.62-2.751.18
五、现金及现金等价物净增加额9,132.3012,429.12-21,675.0315,731.892,054.00
加:期初现金及现金等价物余额40,411.5140,411.5140,411.5124,679.6224,679.62
六、期末现金及现金等价物余额49,543.8152,840.6418,736.4940,411.5126,733.62
附注
净利润--7,039.42--24,523.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--574.42--570.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,177.40--4,072.74--
无形资产摊销--154.97--305.16--
长期待摊费用摊销--200.37--599.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.09------
固定资产报废损失------237.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2.19--411.72--
投资损失---2,162.56---3,487.10--
递延所得税资产减少---124.08---31.83--
递延所得税负债增加------795.91--
存货的减少--2,603.31--5,794.45--
经营性应收项目的减少---3,216.06---16,085.40--
经营性应付项目的增加---6,460.40--13,276.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--825.70--30,983.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,840.64--40,411.51--
现金的期初余额--40,411.51--24,679.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,429.12--15,731.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶