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| 三雄极光(300625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,657.96 | 158,160.20 | 94,352.18 | 34,611.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,699.35 | 5,069.03 | 2,991.35 | 810.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,357.30 | 163,229.23 | 97,343.53 | 35,422.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,971.98 | 87,366.21 | 52,225.34 | 21,962.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,527.68 | 33,014.45 | 21,997.20 | 11,419.05 | |
| 支付的各项税费 | 12,845.19 | 9,719.58 | 6,716.35 | 3,452.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,607.34 | 21,999.48 | 12,995.69 | 13,700.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,952.19 | 152,099.72 | 93,934.59 | 50,534.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,405.11 | 11,129.51 | 3,408.95 | -15,112.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,668.91 | 144,593.68 | 100,256.11 | 61,980.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,165.84 | 1,717.72 | 1,314.72 | 506.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.99 | 92.11 | 64.59 | 109.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,866.73 | 146,403.51 | 101,635.42 | 62,595.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,755.26 | 13,399.68 | 9,528.04 | 5,043.87 | |
| 投资所支付的现金 | 194,478.94 | 135,500.00 | 58,300.00 | 40,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,234.20 | 148,899.68 | 67,828.04 | 45,843.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,367.46 | -2,496.17 | 33,807.38 | 16,752.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,448.83 | 19,400.17 | 19,340.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,460.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,949.70 | 19,400.17 | 19,340.28 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,949.70 | -14,400.17 | -14,340.28 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.12 | -4.47 | -4.12 | -3.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,080.83 | -5,771.31 | 22,871.92 | 1,636.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,467.12 | 42,467.12 | 42,467.12 | 42,467.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,547.96 | 36,695.81 | 65,339.05 | 44,103.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,635.63 | -- | 7,203.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,287.56 | -- | -958.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,684.22 | -- | 1,820.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 276.98 | -- | 142.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.74 | -- | 229.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.07 | -- | 119.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 263.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 289.28 | -- | 12.81 | -- | |
| 投资损失 | -436.79 | -- | 528.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,689.54 | -- | 74.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 498.45 | -- | -71.44 | -- | |
| 存货的减少 | -12,858.53 | -- | -9,364.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,880.78 | -- | -5,684.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,059.52 | -- | 8,612.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,405.11 | -- | 3,408.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,547.96 | -- | 65,339.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,467.12 | -- | 42,467.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,080.83 | -- | 22,871.92 | -- | |
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