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| 侨源气体(300646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,961.04 | 11,625.72 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421.77 | 70.09 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 22,382.81 | 11,695.81 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,221.12 | 2,863.71 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,811.26 | 1,446.94 | |||
| 支付的各项税费 | 4,025.16 | 1,938.70 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,563.43 | 1,122.23 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 14,620.96 | 7,371.58 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,761.85 | 4,324.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.08 | 12.08 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 415.45 | 126.19 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102.34 | 102.49 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,529.87 | 3,240.77 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,511.47 | 898.69 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163.28 | 145.59 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 4,674.75 | 4,044.28 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,144.89 | -803.51 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 10.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,010.00 | 40,010.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 36,700.00 | 33,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,119.92 | 6,877.45 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,774.71 | 1,389.90 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 46,594.64 | 41,767.35 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,584.64 | -1,757.35 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.47 | 1.94 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34.79 | 1,765.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 479.38 | 479.38 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 514.17 | 2,244.69 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,639.01 | 1,258.96 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 102.57 | 90.84 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,585.52 | 3,243.90 | |||
| 无形资产摊销 | 44.66 | 21.66 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 0.54 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.63 | -28.11 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,985.86 | 1,620.28 | |||
| 投资损失 | -12.08 | -12.08 | |||
| 递延所得税资产减少 | 24.21 | 15.58 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 157.78 | 129.06 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,394.36 | -765.30 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,886.51 | -1,668.49 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 518.27 | 417.93 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,761.85 | 4,324.22 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 514.17 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 479.38 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34.79 | -- | |||
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