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| 侨源气体(300646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,867.54 | -- | 25,748.69 | 12,109.22 | |
| 收到的税费返还 | 104.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,078.64 | -- | 683.00 | 370.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,050.35 | -- | 26,431.69 | 12,479.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,684.44 | -- | 9,412.20 | 4,251.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,867.22 | -- | 3,458.54 | 1,761.20 | |
| 支付的各项税费 | 10,459.05 | -- | 5,615.27 | 2,739.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,978.05 | -- | 2,149.06 | 1,389.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,988.76 | -- | 20,635.07 | 10,140.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,061.59 | 9,315.13 | 5,796.62 | 2,338.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.69 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.82 | -- | 4.15 | 4.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | -- | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,574.50 | -- | 204.15 | 4.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,810.03 | -- | 5,415.40 | 1,628.35 | |
| 投资所支付的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.94 | -- | 31.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,901.97 | -- | 5,446.40 | 1,628.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,327.47 | -11,991.48 | -5,242.26 | -1,624.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,920.00 | -- | 18,500.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 345.48 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,265.48 | -- | 18,500.00 | 12,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,650.00 | -- | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,318.42 | -- | 1,289.84 | 965.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,288.57 | -- | 2,543.39 | 1,252.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,256.99 | -- | 11,633.24 | 10,017.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,008.49 | 20,488.36 | 6,866.76 | 2,482.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,742.60 | 17,812.00 | 7,421.12 | 3,196.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,614.81 | -- | 3,614.81 | 3,614.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,357.41 | -- | 11,035.92 | 6,811.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,052.50 | -- | 11,003.07 | 5,217.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,127.85 | -- | 27.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,136.76 | -- | 3,652.44 | 1,738.16 | |
| 无形资产摊销 | 82.45 | -- | 41.82 | 20.94 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.25 | -- | 0.22 | 2.04 | |
| 固定资产报废损失 | -36.50 | -- | 10.86 | 0.45 | |
| 公允价值变动损失 | -41.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,654.46 | -- | 436.04 | 133.99 | |
| 投资损失 | -28.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -622.16 | -- | 26.02 | -0.89 | |
| 递延所得税负债增加 | 78.65 | -- | 102.77 | 9.72 | |
| 存货的减少 | -176.85 | -- | 11.61 | 4.57 | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,121.58 | -- | -10,069.94 | -4,959.28 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,603.13 | -- | 534.66 | 120.41 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -116.81 | -- | 28.39 | -13.39 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,061.59 | -- | 5,796.62 | 2,338.72 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,357.41 | -- | 11,035.92 | 6,811.61 | |
| 现金的期初余额 | 3,614.81 | -- | 3,614.81 | 3,614.81 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,742.60 | -- | 7,421.12 | 3,196.81 | |
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