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侨源气体

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侨源气体(300646) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,592.77
收到的税费返还139.92
收到的其他与经营活动有关的现金240.73
经营活动现金流入小计63,973.42
购买商品、接受劳务支付的现金15,723.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,097.00
支付的各项税费12,158.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,774.72
经营活动现金流出小计37,754.58
经营活动产生的现金流量净额26,218.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00
取得投资收益所收到的现金20.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,100.24
投资活动现金流入小计6,129.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,389.05
投资所支付的现金8,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,809.67
投资活动现金流出小计17,098.72
投资活动产生的现金流量净额-10,969.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金5,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,763.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金811.57
筹资活动现金流出小计20,075.41
筹资活动产生的现金流量净额-20,075.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-4,825.90
加:期初现金及现金等价物余额6,407.82
六、期末现金及现金等价物余额1,581.92
附注
净利润26,201.36
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备268.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,132.88
无形资产摊销63.97
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.11
固定资产报废损失22.51
公允价值变动损失-45.94
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-103.10
投资损失-20.08
递延所得税资产减少-59.25
递延所得税负债增加9.83
存货的减少-565.14
经营性应收项目的减少-7,397.12
经营性应付项目的增加1,517.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他103.92
经营活动产生现金流量净额26,218.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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