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| 侨源气体(300646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,256.32 | 60,431.99 | 40,428.95 | 18,400.96 | |
| 收到的税费返还 | 9.04 | 9.81 | 9.56 | 0.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,188.73 | 1,920.41 | 686.88 | 441.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,454.09 | 62,362.21 | 41,125.39 | 18,843.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,693.93 | 35,616.08 | 24,689.28 | 11,694.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,615.31 | 6,247.55 | 4,289.16 | 2,340.01 | |
| 支付的各项税费 | 12,619.22 | 10,163.48 | 7,834.30 | 4,648.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,484.60 | 4,428.36 | 3,079.34 | 1,231.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,413.07 | 56,455.47 | 39,892.07 | 19,914.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,041.02 | 5,906.74 | 1,233.32 | -1,070.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.17 | 29.17 | 22.17 | 22.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.94 | 139.16 | 138.18 | 2.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,226.12 | 3,168.33 | 3,160.35 | 3,024.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,480.20 | 8,875.93 | 6,348.83 | 3,637.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,480.20 | 8,875.93 | 6,348.83 | 3,637.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,254.08 | -5,707.60 | -3,188.48 | -612.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,215.00 | 1,215.00 | 1,215.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,215.00 | 1,215.00 | 1,215.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,470.57 | 4,346.74 | 3,864.95 | 110.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,082.99 | 1,509.36 | 1,006.24 | 503.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,503.55 | 5,856.10 | 4,871.19 | 614.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,288.55 | -4,641.10 | -3,656.19 | -614.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,501.61 | -4,441.97 | -5,611.35 | -2,297.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,216.64 | 25,216.73 | 25,216.64 | 25,216.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,715.03 | 20,774.76 | 19,605.29 | 22,919.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,275.01 | -- | 9,878.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.49 | -- | 382.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,632.61 | -- | 6,863.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.14 | -- | 51.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.24 | -- | 19.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161.16 | -- | -86.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.10 | -- | 17.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 656.23 | -- | 346.24 | -- | |
| 投资损失 | -19.06 | -- | -12.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.36 | -- | -195.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -142.63 | -- | 26.78 | -- | |
| 存货的减少 | -48.27 | -- | -251.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,439.71 | -- | -10,217.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,047.80 | -- | -5,702.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 497.31 | -- | -70.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,041.02 | -- | 1,233.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,715.03 | -- | 19,605.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,216.64 | -- | 25,216.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,501.61 | -- | -5,611.35 | -- | |
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