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| 侨源气体(300646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,635.29 | -- | 26,009.13 | ||
| 收到的税费返还 | 65.68 | -- | 65.68 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 467.60 | -- | 236.80 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 58,168.58 | -- | 26,311.61 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,504.82 | -- | 5,555.19 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,201.73 | -- | 2,619.55 | ||
| 支付的各项税费 | 13,407.24 | -- | 7,326.36 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,070.36 | -- | 1,561.89 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 34,184.15 | -- | 17,062.99 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,984.43 | 16,591.67 | 9,248.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,900.00 | -- | 4,900.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 52.22 | -- | 52.22 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.24 | -- | 8.63 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,568.12 | -- | 1,100.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 7,533.58 | -- | 6,060.85 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,670.16 | -- | 1,100.13 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,268.12 | -- | 2,268.12 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,938.28 | -- | 3,368.25 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 595.30 | 1,023.43 | 2,692.60 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,900.00 | -- | 7,800.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.15 | -- | 23.15 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,923.15 | -- | 7,823.15 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | -- | 1,400.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,018.81 | -- | 13,072.51 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,051.18 | -- | 933.98 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,469.99 | -- | 15,406.49 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,546.84 | -14,358.53 | -7,583.34 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,032.89 | 3,256.57 | 4,357.87 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,581.92 | -- | 1,581.92 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,614.81 | -- | 5,939.79 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,403.08 | -- | 9,805.12 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 3.85 | -- | 3.85 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,526.21 | -- | 3,250.19 | ||
| 无形资产摊销 | 67.34 | -- | 32.91 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.25 | -- | -3.09 | ||
| 固定资产报废损失 | 55.25 | -- | 11.82 | ||
| 公允价值变动损失 | 45.94 | -- | 45.94 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 221.55 | -- | 61.69 | ||
| 投资损失 | -52.22 | -- | -52.22 | ||
| 递延所得税资产减少 | -30.25 | -- | 11.07 | ||
| 递延所得税负债增加 | 156.35 | -- | 29.85 | ||
| 存货的减少 | -1,429.95 | -- | -198.30 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,824.67 | -- | -1,941.82 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -572.46 | -- | -2,007.70 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 140.57 | -- | 78.86 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,984.43 | -- | 9,248.61 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 5,939.79 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 1,581.92 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 4,357.87 | ||
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