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| 侨源气体(300646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,963.51 | 51,641.45 | 28,455.04 | 13,356.84 | |
| 收到的税费返还 | 382.24 | 685.87 | 269.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 472.69 | 780.87 | 938.10 | 80.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,818.44 | 53,108.18 | 29,662.52 | 13,437.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,952.34 | 35,776.94 | 20,608.88 | 8,984.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,668.78 | 6,149.04 | 4,261.22 | 2,178.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,240.17 | 3,538.79 | 1,840.69 | 874.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,477.84 | 3,613.16 | 2,292.72 | 1,577.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,339.14 | 49,077.94 | 29,003.51 | 13,615.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,479.30 | 4,030.24 | 659.02 | -178.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 122.64 | 64.89 | 58.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.51 | 4.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,843.15 | 4,769.39 | 4,758.89 | 4,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,962.65 | 20,365.00 | 16,408.50 | 8,953.91 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 8,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 168.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,130.74 | 28,865.00 | 16,408.50 | 8,953.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,287.59 | -24,095.61 | -11,649.60 | -4,353.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,656.91 | 64,085.01 | 64,085.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,600.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,256.91 | 80,685.01 | 80,685.01 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,751.47 | 45,825.49 | 8,718.53 | 8,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,720.11 | 1,626.53 | 1,286.92 | 657.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,117.81 | 10,147.00 | 9,414.01 | 8,396.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,589.38 | 57,599.02 | 19,419.46 | 17,703.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,667.53 | 23,085.99 | 61,265.55 | -2,703.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,859.23 | 3,020.62 | 50,274.96 | -7,236.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,357.41 | 12,357.41 | 12,357.41 | 12,357.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,216.64 | 15,378.03 | 62,632.37 | 5,121.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,704.29 | -- | 5,340.00 | 2,131.77 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,576.46 | -- | 370.75 | 62.85 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,100.97 | -- | 4,738.58 | 2,274.79 | |
| 无形资产摊销 | 79.41 | -- | 34.96 | 17.48 | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.91 | -- | -0.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.01 | -- | 1.87 | 1.28 | |
| 公允价值变动损失 | -75.87 | -- | -17.54 | -17.48 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,797.30 | -- | 1,120.60 | 476.29 | |
| 投资损失 | -23.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.88 | -- | -32.70 | 4.43 | |
| 递延所得税负债增加 | -16.08 | -- | 5.56 | -11.97 | |
| 存货的减少 | -475.43 | -- | -311.71 | 91.04 | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,466.32 | -- | -13,822.80 | -7,383.30 | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,177.38 | -- | 2,564.05 | 1,916.82 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 734.44 | -- | 315.62 | 161.77 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,479.30 | -- | 659.02 | -178.21 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,216.64 | -- | 62,632.37 | 5,121.33 | |
| 现金的期初余额 | 12,357.41 | -- | 12,357.41 | 12,357.41 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,859.23 | -- | 50,274.96 | -7,236.07 | |
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