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正海生物(300653) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,581.64 | 10,125.53 | 6,595.40 | 2,912.06 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.93 | 927.58 | 397.21 | 331.05 | |
经营活动现金流入小计 | 16,269.57 | 11,053.10 | 6,992.60 | 3,243.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207.95 | 156.40 | 105.64 | 104.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,063.38 | 2,397.02 | 1,703.15 | 995.44 | |
支付的各项税费 | 1,468.58 | 1,097.99 | 736.82 | 429.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,604.67 | 4,623.01 | 3,226.04 | 1,513.93 | |
经营活动现金流出小计 | 11,344.58 | 8,274.42 | 5,771.65 | 3,043.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,924.99 | 2,778.69 | 1,220.96 | 199.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,552.81 | 750.97 | 701.00 | 41.05 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,552.81 | 750.97 | 701.00 | 41.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,552.81 | -750.97 | -701.00 | -41.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,627.82 | 2,027.72 | 519.95 | 158.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,000.49 | 13,000.49 | 13,000.49 | 13,000.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,372.67 | 15,028.21 | 13,520.45 | 13,159.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,547.01 | -- | 1,901.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8.51 | -- | 4.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 267.03 | -- | 150.30 | -- | |
无形资产摊销 | 113.62 | -- | 35.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15.99 | -- | 8.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.65 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.01 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -57.23 | -- | -20.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 66.68 | -- | -13.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -951.59 | -- | -522.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 910.33 | -- | -323.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,924.99 | -- | 1,220.96 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,372.67 | -- | 13,520.45 | -- | |
现金的期初余额 | 13,000.49 | -- | 13,000.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,627.82 | -- | 519.95 | -- |
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