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| 正海生物(300653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,159.52 | 30,766.66 | 20,240.37 | 9,302.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.73 | 931.40 | 621.32 | 374.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,952.25 | 31,698.07 | 20,861.69 | 9,676.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,330.93 | 1,454.05 | 744.06 | 269.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,555.64 | 5,768.47 | 4,121.76 | 2,095.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,827.11 | 1,979.72 | 1,580.01 | 655.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,625.18 | 8,899.60 | 6,091.89 | 2,921.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,338.85 | 18,101.85 | 12,537.72 | 5,942.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,613.40 | 13,596.22 | 8,323.97 | 3,734.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,400.00 | 61,800.00 | 45,800.00 | 29,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,131.24 | 674.74 | 432.53 | 263.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.75 | -- | -- | 17.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,549.00 | 62,474.74 | 46,232.53 | 29,481.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 982.03 | 2,047.57 | 1,390.10 | 2,007.39 | |
| 投资所支付的现金 | 107,300.00 | 80,500.00 | 58,100.00 | 27,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,282.03 | 82,547.57 | 59,490.10 | 29,207.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,733.04 | -20,072.83 | -13,257.57 | 274.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,001.77 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,001.77 | -3,000.00 | -3,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,121.41 | -9,476.61 | -7,933.60 | 4,008.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,386.25 | 16,386.25 | 16,386.25 | 21,148.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,264.84 | 6,909.64 | 8,452.64 | 25,157.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,855.26 | -- | 8,108.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36.01 | -- | 2.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,513.08 | -- | 695.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 261.28 | -- | 129.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.93 | -- | 2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.70 | -- | 1.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,594.13 | -- | -590.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.96 | -- | 75.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 714.45 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,033.30 | -- | -152.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 818.48 | -- | -454.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,044.33 | -- | 506.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,613.40 | -- | 8,323.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,264.84 | -- | 8,452.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,386.25 | -- | 16,386.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,121.41 | -- | -7,933.60 | -- | |
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