报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,979.30 | 12,707.96 | 7,983.88 | 3,778.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.65 | 1,285.73 | 677.68 | 109.86 |
经营活动现金流入小计 | 19,053.95 | 13,993.70 | 8,661.56 | 3,888.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 368.79 | 225.76 | 121.24 | 30.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,114.70 | 2,420.71 | 1,707.50 | 889.56 |
支付的各项税费 | 1,482.37 | 987.57 | 706.17 | 414.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,540.76 | 5,707.14 | 3,823.98 | 1,723.22 |
经营活动现金流出小计 | 12,506.61 | 9,341.17 | 6,358.89 | 3,057.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,547.34 | 4,652.52 | 2,302.67 | 831.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,940.92 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,945.23 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,058.97 | 770.81 | 256.07 | 139.12 |
投资所支付的现金 | -- | 24,610.00 | 9,610.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,110.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 69,168.97 | 25,380.81 | 9,866.07 | 139.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,223.74 | -21,380.81 | -5,866.07 | -139.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 20,190.00 | 20,190.00 | 20,190.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,190.00 | 20,190.00 | 20,190.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,019.09 | 1,019.09 | 1,019.09 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,019.09 | 1,019.09 | 1,019.09 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,170.91 | 19,170.91 | 19,170.91 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -505.48 | 2,442.63 | 15,607.51 | 692.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,372.67 | 10,372.67 | 10,372.67 | 10,372.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,867.19 | 12,815.30 | 25,980.19 | 11,064.78 |
附注 |
净利润 | 6,166.96 | -- | 2,088.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 13.99 | -- | 13.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 245.57 | -- | 118.30 | -- |
无形资产摊销 | 166.98 | -- | 82.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | 6.66 | -- | 6.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.51 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.82 | -- | 0.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -619.99 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -87.25 | -- | -52.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -280.81 | -- | -20.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -787.01 | -- | -497.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,714.92 | -- | 562.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,547.34 | -- | 2,302.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,867.19 | -- | 25,980.19 | -- |
现金的期初余额 | 10,372.67 | -- | 10,372.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -505.48 | -- | 15,607.51 | -- |