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| 正海生物(300653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,969.80 | 33,601.15 | 22,692.98 | 11,954.89 | |
| 收到的税费返还 | 630.92 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.17 | 1,086.58 | 780.49 | 356.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,274.89 | 34,687.73 | 23,473.47 | 12,311.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,838.40 | 3,163.39 | 1,876.70 | 819.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,719.19 | 6,200.28 | 4,591.66 | 2,593.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,425.10 | 2,135.35 | 745.65 | -100.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,508.39 | 8,342.63 | 5,341.29 | 2,536.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,491.08 | 19,841.65 | 12,555.31 | 5,849.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,783.80 | 14,846.08 | 10,918.16 | 6,462.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,200.00 | 113,200.00 | 76,300.00 | 41,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,617.08 | 1,364.63 | 857.70 | 669.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.78 | 3.54 | 3.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 131,821.86 | 114,568.17 | 77,161.24 | 42,469.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,605.92 | 5,032.75 | 1,742.25 | 1,355.93 | |
| 投资所支付的现金 | 140,000.00 | 119,000.00 | 76,800.00 | 42,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,605.92 | 124,032.75 | 78,542.25 | 44,155.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,784.06 | -9,464.58 | -1,381.01 | -1,686.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,560.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,560.01 | 10,560.00 | 10,560.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,560.01 | -10,560.00 | -10,560.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,560.27 | -5,178.50 | -1,022.85 | 4,776.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,264.84 | 11,264.84 | 11,264.84 | 11,264.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,704.56 | 6,086.33 | 10,241.99 | 16,041.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,543.68 | -- | 10,408.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.20 | -- | -0.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,622.56 | -- | 794.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.88 | -- | 79.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.73 | -- | 25.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.67 | -- | 2.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.48 | -- | 9.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 279.22 | -- | -867.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -998.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.98 | -- | 19.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -92.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -671.71 | -- | -303.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -545.92 | -- | -417.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200.98 | -- | 1,168.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,783.80 | -- | 10,918.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,704.56 | -- | 10,241.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,264.84 | -- | 11,264.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,560.27 | -- | -1,022.85 | -- | |
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