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| 正海生物(300653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,971.07 | 16,980.44 | 10,763.69 | 5,070.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 264.02 | 150.77 | 300.37 | 83.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,235.09 | 17,131.21 | 11,064.07 | 5,154.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662.82 | 443.25 | 293.73 | 150.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,250.48 | 3,305.55 | 2,396.47 | 1,117.65 | |
| 支付的各项税费 | 2,490.86 | 1,916.53 | 1,330.84 | 569.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,084.32 | 5,648.49 | 3,575.95 | 1,419.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,488.48 | 11,313.83 | 7,596.99 | 3,256.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,746.60 | 5,817.38 | 3,467.08 | 1,897.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,282.21 | 24,931.57 | 19,442.28 | 13,188.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,288.21 | 24,937.57 | 19,448.28 | 13,188.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 677.32 | 328.53 | 282.99 | 109.11 | |
| 投资所支付的现金 | 59,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,000.00 | 21,000.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,677.32 | 23,328.53 | 21,282.99 | 18,109.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -389.11 | 1,609.04 | -1,834.71 | -4,920.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 3,465.40 | 3,406.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,000.00 | 3,465.40 | 3,406.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,000.00 | -3,465.40 | -3,406.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,357.49 | 3,961.02 | -1,773.63 | -3,022.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,867.19 | 9,867.19 | 9,867.19 | 9,867.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,224.69 | 13,828.21 | 8,093.57 | 6,844.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,581.51 | -- | 3,997.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.82 | -- | 42.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 275.12 | -- | 135.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.05 | -- | 106.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.64 | -- | 12.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,448.24 | -- | -647.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.26 | -- | 14.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -336.69 | -- | -52.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62.71 | -- | -74.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 393.36 | -- | -68.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,746.60 | -- | 3,467.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,224.69 | -- | 8,093.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,867.19 | -- | 9,867.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,357.49 | -- | -1,773.63 | -- | |
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