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| 正海生物(300653) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,477.51 | 20,504.86 | 12,979.27 | 6,438.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 167.71 | 0.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.89 | 633.05 | 818.50 | 129.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,405.40 | 21,305.63 | 13,797.88 | 6,568.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062.62 | 627.19 | 512.57 | 249.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,056.79 | 3,930.34 | 2,584.07 | 1,362.10 | |
| 支付的各项税费 | 2,564.60 | 1,955.52 | 1,486.59 | 543.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,373.65 | 7,572.79 | 5,184.09 | 1,903.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,057.66 | 14,085.84 | 9,767.32 | 4,058.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,347.74 | 7,219.79 | 4,030.56 | 2,510.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 96,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,491.78 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.77 | 3.66 | 3.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,595.77 | 9,314.88 | 2,334.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,095.56 | 11,599.43 | 9,318.54 | 2,334.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,231.04 | 4,355.11 | 3,357.20 | 1,654.60 | |
| 投资所支付的现金 | 102,864.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,095.04 | 16,505.11 | 11,507.20 | 9,804.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,999.48 | -4,905.68 | -2,188.66 | -7,470.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,802.60 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,802.60 | -4,800.00 | -4,800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,454.34 | -2,485.89 | -2,958.10 | -4,960.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,224.69 | 13,224.69 | 13,224.69 | 13,224.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,770.35 | 10,738.79 | 10,266.59 | 8,264.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,738.64 | -- | 5,099.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31.48 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 311.83 | -- | 151.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 236.41 | -- | 115.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.05 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.97 | -- | 5.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,337.80 | -- | -623.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.83 | -- | -17.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -574.09 | -- | -358.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -848.16 | -- | -1,227.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,800.23 | -- | 886.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,347.74 | -- | 4,030.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,770.35 | -- | 10,266.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,224.69 | -- | 13,224.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,454.34 | -- | -2,958.10 | -- | |
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