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延江股份

- 300658

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延江股份(300658) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,849.9523,218.21
收到的税费返还687.31495.65
收到的其他与经营活动有关的现金183.6332.16
经营活动现金流入小计48,720.8823,746.02
购买商品、接受劳务支付的现金28,599.2713,674.70
支付给职工以及为职工支付的现金5,155.922,442.07
支付的各项税费1,793.821,322.06
支付的其他与经营活动有关的现金5,578.922,435.11
经营活动现金流出小计41,127.9319,873.94
经营活动产生的现金流量净额7,592.953,872.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,980.002,180.00
取得投资收益所收到的现金9.085.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,989.282,185.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,753.801,439.86
投资所支付的现金3,980.002,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,733.803,619.86
投资活动产生的现金流量净额-2,744.52-1,434.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,454.067,436.44
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计18,454.067,436.44
偿还债务支付的现金15,430.496,865.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,705.50348.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,548.932,788.11
筹资活动现金流出小计21,684.9310,002.39
筹资活动产生的现金流量净额-3,230.87-2,565.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,617.56-128.24
加:期初现金及现金等价物余额1,682.471,682.47
六、期末现金及现金等价物余额3,300.031,554.23
附注
净利润6,491.20--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-121.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,242.93--
无形资产摊销20.45--
长期待摊费用摊销45.23--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.54--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用696.42--
投资损失----
递延所得税资产减少72.64--
递延所得税负债增加18.03--
存货的减少608.11--
经营性应收项目的减少-3,670.19--
经营性应付项目的增加2,189.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,592.95--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,300.03--
现金的期初余额1,682.47--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,617.56--
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