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| 延江股份(300658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,807.12 | 75,199.93 | 49,699.68 | 24,529.78 | |
| 收到的税费返还 | 5,345.87 | 4,370.54 | 3,087.34 | 2,183.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,992.79 | 1,810.69 | 1,303.93 | 220.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,145.77 | 81,381.16 | 54,090.95 | 26,934.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,191.84 | 50,751.63 | 34,836.33 | 18,373.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,861.25 | 10,266.65 | 7,580.87 | 3,322.33 | |
| 支付的各项税费 | 1,815.50 | 1,971.06 | 738.57 | 1,090.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,854.88 | 11,666.28 | 6,297.62 | 1,286.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,723.47 | 74,655.62 | 49,453.39 | 24,072.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,422.31 | 6,725.55 | 4,637.56 | 2,861.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,350.00 | 50,700.00 | 32,750.70 | 8,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.11 | 375.52 | 219.65 | 84.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.22 | 67.71 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,941.34 | 51,143.23 | 32,970.34 | 8,284.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,949.21 | 17,577.27 | 10,768.28 | 8,210.32 | |
| 投资所支付的现金 | 83,135.80 | 52,837.34 | 30,750.00 | 12,266.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,085.01 | 70,414.61 | 41,518.28 | 20,477.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,143.67 | -19,271.38 | -8,547.93 | -12,192.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,831.75 | 1,831.75 | 689.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 689.40 | 689.40 | 689.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,909.77 | 40,847.44 | 27,081.73 | 11,375.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.05 | -- | 971.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,741.52 | 42,681.25 | 27,771.13 | 12,346.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,623.81 | 28,660.16 | 17,305.15 | 9,460.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,315.59 | 3,794.99 | 3,110.24 | 467.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.49 | 9.01 | 9.01 | 61.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,959.90 | 32,464.15 | 20,424.40 | 9,989.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,781.62 | 10,217.09 | 7,346.73 | 2,357.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.65 | 465.60 | 23.30 | -74.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,177.91 | -1,863.14 | 3,459.66 | -7,048.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,100.47 | 24,261.23 | 24,100.47 | 24,261.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,278.38 | 22,398.09 | 27,560.13 | 17,212.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,139.41 | -- | 4,280.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 93.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,867.76 | -- | 1,784.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.94 | -- | 51.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.55 | -- | 108.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.79 | -- | 4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.22 | -- | 5.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -169.06 | -- | 102.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 645.00 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,064.64 | -- | 837.34 | -- | |
| 投资损失 | 48.38 | -- | -225.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.10 | -- | 29.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,653.17 | -- | -1,867.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,893.36 | -- | -2,155.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,815.69 | -- | 1,591.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,422.31 | -- | 4,637.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,278.38 | -- | 27,560.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,100.47 | -- | 24,100.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,177.91 | -- | 3,459.66 | -- | |
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