| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,371.32 | 146,654.12 | 104,232.09 | 41,341.58 |
| 收到的税费返还 | 2,405.24 | 1,546.41 | 1,392.69 | 1,000.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,820.77 | 1,984.09 | 1,744.62 | 661.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,597.32 | 150,184.62 | 107,369.41 | 43,003.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,157.34 | 89,118.19 | 54,507.78 | 20,649.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,240.34 | 9,548.40 | 9,110.08 | 4,265.36 |
| 支付的各项税费 | 9,099.55 | 9,031.40 | 2,705.48 | 1,140.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,946.43 | 9,149.98 | 7,388.73 | 1,652.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,443.66 | 116,847.96 | 73,712.07 | 27,706.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,153.67 | 33,336.65 | 33,657.34 | 15,296.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 158,890.00 | 94,848.10 | 63,750.00 | 10,500.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,559.77 | 883.46 | 321.73 | 143.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 450.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160,449.77 | 96,181.56 | 64,071.73 | 10,643.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,435.67 | 20,364.92 | 13,388.71 | 4,387.16 |
| 投资所支付的现金 | 179,140.00 | 112,300.53 | 84,640.00 | 14,590.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 201,575.67 | 132,665.45 | 98,028.71 | 18,977.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,125.90 | -36,483.89 | -33,956.98 | -8,333.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 197.90 | 155.10 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,084.03 | 48,117.99 | 30,499.81 | 14,123.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.66 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,281.93 | 48,274.75 | 30,499.81 | 14,123.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,477.30 | 32,581.95 | 20,799.00 | 10,344.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,506.05 | 6,253.50 | 6,278.51 | 686.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.43 | 344.38 | 11.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,015.77 | 39,179.83 | 27,089.05 | 11,030.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,266.16 | 9,094.92 | 3,410.76 | 3,092.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,133.31 | -277.59 | 184.25 | -0.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,160.62 | 5,670.09 | 3,295.37 | 10,055.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,278.38 | 28,577.73 | 28,278.38 | 28,278.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,439.01 | 34,247.83 | 31,573.75 | 38,333.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,526.49 | -- | 30,773.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -44.85 | -- | 1,499.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,896.69 | -- | 2,520.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 139.44 | -- | 64.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 631.50 | -- | 294.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 48.96 | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -504.32 | -- | -75.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,073.80 | -- | 1,315.59 | -- |
| 投资损失 | -1,559.77 | -- | -321.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -58.28 | -- | -211.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,304.95 | -- | -8,285.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,304.96 | -- | -7,365.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,702.38 | -- | 13,473.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 911.53 | -- | -24.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,153.67 | -- | 33,657.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,439.01 | -- | 31,573.75 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,278.38 | -- | 28,278.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,160.62 | -- | 3,295.37 | -- |
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