| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,424.00 | 62,128.96 | 33,022.79 | 135,872.12 | 100,317.47 |
| 收到的税费返还 | 2,805.27 | 1,703.56 | 835.49 | 3,087.47 | 2,552.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,094.73 | 1,099.78 | 983.38 | 1,861.69 | 1,062.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,323.99 | 64,932.30 | 34,841.66 | 140,821.28 | 103,932.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,930.93 | 34,811.02 | 17,541.02 | 85,087.63 | 74,800.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,475.40 | 10,419.87 | 4,955.90 | 20,395.08 | 13,522.98 |
| 支付的各项税费 | 2,473.98 | 1,118.03 | 839.99 | 1,936.43 | 3,068.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,372.58 | 7,220.24 | 3,156.80 | 20,228.17 | 10,819.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,252.90 | 53,569.16 | 26,493.71 | 127,647.31 | 102,212.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,071.09 | 11,363.14 | 8,347.95 | 13,173.97 | 1,719.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 65,849.03 | 55,254.73 | 12,142.77 | 96,328.97 | 72,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 653.69 | 395.12 | 76.17 | 4.60 | 655.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -1.34 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,502.73 | 55,649.85 | 12,218.94 | 96,332.23 | 73,455.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,588.17 | 9,692.64 | 5,818.07 | 33,731.17 | 24,315.62 |
| 投资所支付的现金 | 61,290.00 | 52,590.00 | 16,142.38 | 128,622.74 | 81,796.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -55.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 402.31 | 75.95 | 86.47 | -- | 304.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,280.48 | 62,358.59 | 22,046.92 | 162,298.90 | 106,417.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,777.75 | -6,708.74 | -9,827.99 | -65,966.67 | -32,962.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 821.71 | 38,865.67 | 39,320.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,480.70 | 19,747.78 | 9,909.18 | 72,856.95 | 59,067.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64.97 | 0.93 | 346.47 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,480.70 | 19,812.75 | 10,731.82 | 112,069.09 | 98,387.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,237.19 | 24,655.00 | 10,840.00 | 51,152.06 | 36,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,808.83 | 2,223.65 | 917.38 | 3,756.26 | 2,800.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,686.20 | 1,591.95 | 50.69 | 1,874.55 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,732.21 | 28,470.60 | 11,808.07 | 56,782.87 | 39,250.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,251.51 | -8,657.85 | -1,076.25 | 55,286.22 | 59,136.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.25 | 109.47 | -468.09 | -162.32 | 662.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,943.92 | -3,893.99 | -3,024.38 | 2,331.20 | 28,556.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,866.14 | 21,866.14 | 21,845.19 | 19,534.94 | 19,609.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,922.23 | 17,972.15 | 18,820.81 | 21,866.14 | 48,166.88 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,381.87 | -- | 3,062.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 714.32 | -- | 1,236.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,541.41 | -- | 7,887.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.30 | -- | 287.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.19 | -- | 356.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 199.43 | -- | 13.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 35.28 | -- | 308.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 659.92 | -- | 1,645.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -563.46 | -- | -302.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 72.52 | -- | -2,365.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.53 | -- | -47.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,473.71 | -- | 359.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -523.75 | -- | 2,716.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,266.08 | -- | -3,856.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -168.01 | -- | 109.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,363.14 | -- | 13,173.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 2,785.84 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,972.15 | -- | 21,866.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,866.14 | -- | 19,534.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,893.99 | -- | 2,331.20 | -- |
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