| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,359.03 | 88,299.02 | 64,041.35 | 31,775.15 |
| 收到的税费返还 | 1,774.44 | 1,804.73 | 871.50 | 605.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,189.05 | 4,356.02 | 650.59 | 487.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,322.52 | 94,459.77 | 65,563.43 | 32,868.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,839.29 | 56,148.74 | 36,839.73 | 21,062.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,440.50 | 13,572.26 | 9,860.35 | 5,847.87 |
| 支付的各项税费 | 3,078.00 | 3,350.25 | 2,221.12 | 1,141.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,622.54 | 13,149.16 | 8,984.06 | 670.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,980.32 | 86,220.41 | 57,905.26 | 28,722.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,342.20 | 8,239.36 | 7,658.17 | 4,145.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 139,100.00 | 106,700.00 | 79,800.00 | 35,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,674.01 | 1,249.45 | 1,130.34 | 930.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.23 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,774.01 | 107,949.45 | 80,930.34 | 36,342.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,117.97 | 16,865.23 | 10,112.91 | 4,731.25 |
| 投资所支付的现金 | 130,748.49 | 94,100.00 | 58,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 231.02 | 213.10 | 0.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,866.46 | 111,196.25 | 68,326.01 | 34,731.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,092.45 | -3,246.80 | 12,604.33 | 1,610.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,133.25 | 43,628.85 | 23,667.86 | 11,577.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,133.25 | 43,630.30 | 23,667.86 | 11,577.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,562.58 | 36,260.66 | 20,090.34 | 8,660.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,413.38 | 12,124.42 | 11,108.90 | 742.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 920.10 | 14.17 | 10.62 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,896.06 | 48,399.25 | 31,209.86 | 9,402.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237.19 | -4,768.95 | -7,542.00 | 2,175.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.01 | -75.91 | -226.32 | 77.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,904.07 | 147.70 | 12,494.19 | 8,009.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,439.01 | 29,439.01 | 29,439.01 | 29,705.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,534.94 | 29,586.70 | 41,933.19 | 37,715.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,034.73 | -- | 731.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,071.87 | -- | 96.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,498.90 | -- | 3,757.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 213.86 | -- | 89.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 282.34 | -- | 147.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 37.36 | -- | 27.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -421.68 | -- | 577.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,910.42 | -- | 1,757.55 | -- |
| 投资损失 | -1,008.12 | -- | -1,130.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,155.43 | -- | -36.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 60.38 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,877.15 | -- | -767.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,247.45 | -- | 4,220.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,683.72 | -- | -2,006.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 436.43 | -- | -10.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,342.20 | -- | 7,658.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,534.94 | -- | 41,933.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,439.01 | -- | 29,439.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,904.07 | -- | 12,494.19 | -- |
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