报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,878.83 | 61,245.55 | 40,535.21 | 19,569.50 |
收到的税费返还 | 2,089.31 | 1,730.65 | 1,342.26 | 975.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.62 | 595.84 | 192.41 | 57.68 |
经营活动现金流入小计 | 83,672.76 | 63,572.03 | 42,069.88 | 20,602.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,383.20 | 37,325.96 | 25,467.95 | 11,925.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,502.02 | 6,597.29 | 4,683.83 | 2,641.43 |
支付的各项税费 | 3,748.06 | 3,378.18 | 2,909.48 | 587.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,275.85 | 9,142.14 | 4,492.75 | 2,201.27 |
经营活动现金流出小计 | 75,909.14 | 56,443.57 | 37,554.01 | 17,355.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,763.62 | 7,128.46 | 4,515.87 | 3,246.71 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 48,955.00 | 11,955.00 | 10,955.00 | 6,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 482.13 | 62.12 | 56.61 | 44.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,437.13 | 12,017.12 | 11,011.61 | 6,144.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,068.64 | 6,698.37 | 4,762.24 | 1,562.78 |
投资所支付的现金 | 78,955.00 | 47,455.00 | 10,955.00 | 6,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,023.64 | 54,153.37 | 15,717.24 | 7,662.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,586.51 | -42,136.25 | -4,705.63 | -1,518.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 44,808.61 | 44,585.63 | 44,585.63 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,151.60 | 20,831.77 | 15,274.52 | 7,049.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 68,960.21 | 65,417.40 | 59,860.14 | 7,049.24 |
偿还债务支付的现金 | 21,188.05 | 18,826.87 | 10,896.78 | 5,839.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,114.65 | 2,861.03 | 2,680.33 | 2,380.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,498.55 | 2,930.31 | 2,700.73 | 494.18 |
筹资活动现金流出小计 | 27,801.25 | 24,618.21 | 16,277.84 | 8,714.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,158.95 | 40,799.18 | 43,582.30 | -1,665.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.12 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,137.94 | 5,791.39 | 43,392.53 | 62.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,113.50 | 9,113.50 | 9,113.50 | 9,113.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,251.44 | 14,904.89 | 52,506.03 | 9,176.49 |
附注 |
净利润 | 9,119.30 | -- | 4,363.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 47.92 | -- | -99.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,126.83 | -- | 1,007.60 | -- |
无形资产摊销 | 54.16 | -- | 26.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | 112.47 | -- | 41.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,292.77 | -- | 564.64 | -- |
投资损失 | -482.13 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 41.51 | -- | 25.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,150.44 | -- | -1,648.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | 513.21 | -- | 2,833.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,911.97 | -- | -2,599.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,763.62 | -- | 4,515.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,251.44 | -- | 52,506.03 | -- |
现金的期初余额 | 9,113.50 | -- | 9,113.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,137.94 | -- | 43,392.53 | -- |