报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,571.09 | 48,852.91 | 29,538.96 | 14,939.16 |
收到的税费返还 | 3,122.07 | 2,455.29 | 1,082.83 | 593.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,916.34 | 1,077.88 | 666.58 | 638.14 |
经营活动现金流入小计 | 69,609.50 | 52,386.09 | 31,288.36 | 16,170.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,107.78 | 40,955.46 | 23,877.17 | 12,353.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,014.62 | 6,103.54 | 4,212.77 | 2,319.40 |
支付的各项税费 | 1,689.16 | 1,137.59 | 780.36 | 621.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,285.44 | 5,919.53 | 3,737.64 | 1,555.17 |
经营活动现金流出小计 | 69,097.00 | 54,116.11 | 32,607.94 | 16,849.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 512.50 | -1,730.03 | -1,319.58 | -678.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.69 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.69 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,572.65 | 11,564.24 | 7,360.59 | 3,428.57 |
投资所支付的现金 | 1,110.53 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 110.53 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,683.18 | 11,674.77 | 7,360.59 | 3,428.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,680.49 | -11,674.77 | -7,360.59 | -3,428.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,065.87 | 48,966.72 | 32,022.57 | 12,369.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,183.87 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 96,065.87 | 51,150.59 | 32,022.57 | 12,369.28 |
偿还债务支付的现金 | 44,450.41 | 24,991.52 | 11,108.60 | 4,395.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,378.34 | 1,921.97 | 1,595.57 | 155.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,183.87 | 2,117.31 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,828.76 | 29,097.37 | 14,821.48 | 4,550.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,237.11 | 22,053.22 | 17,201.09 | 7,818.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 501.81 | 514.50 | 195.47 | -307.17 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,570.94 | 9,162.93 | 8,716.40 | 3,404.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,992.37 | 13,992.37 | 13,992.37 | 13,992.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,563.31 | 23,155.30 | 22,708.77 | 17,396.73 |
附注 |
净利润 | 5,825.18 | -- | 2,440.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 678.53 | -- | 338.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,305.52 | -- | 1,567.27 | -- |
无形资产摊销 | 172.01 | -- | 97.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | 176.39 | -- | 75.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 59.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,178.69 | -- | 426.35 | -- |
投资损失 | 274.43 | -- | 0.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -524.29 | -- | -107.53 | -- |
递延所得税负债增加 | 165.66 | -- | 26.88 | -- |
存货的减少 | -9,249.91 | -- | -5,675.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,800.86 | -- | -1,561.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,598.20 | -- | 1,274.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -286.11 | -- | -282.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 512.50 | -- | -1,319.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,563.31 | -- | 22,708.77 | -- |
现金的期初余额 | 13,992.37 | -- | 13,992.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,570.94 | -- | 8,716.40 | -- |