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江丰电子(300666) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,235.05 | 52,975.85 | 32,784.24 | 16,157.66 | |
收到的税费返还 | 2,920.03 | 1,919.11 | 1,398.33 | 753.22 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,529.77 | 7,794.53 | 1,511.17 | 290.30 | |
经营活动现金流入小计 | 85,684.84 | 62,689.48 | 35,693.74 | 17,201.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,807.75 | 35,969.96 | 22,328.38 | 11,758.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,305.38 | 6,949.64 | 4,636.07 | 2,767.21 | |
支付的各项税费 | 1,705.53 | 1,040.19 | 716.73 | 559.02 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,403.32 | 7,650.59 | 4,674.90 | 2,155.21 | |
经营活动现金流出小计 | 76,221.97 | 51,610.39 | 32,356.09 | 17,239.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,462.87 | 11,079.09 | 3,337.65 | -38.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,739.31 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.16 | 516.21 | 3.20 | 2.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,912.47 | 516.21 | 3.20 | 2.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,814.11 | 12,931.22 | 7,611.34 | 4,054.48 | |
投资所支付的现金 | 13,950.00 | 13,500.00 | 13,000.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 28,764.11 | 26,431.22 | 20,611.34 | 4,554.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,851.64 | -25,915.01 | -20,608.13 | -4,551.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 522.71 | 400.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 522.71 | 400.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 82,901.55 | 53,631.38 | 30,315.35 | 8,506.13 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 83,424.26 | 54,031.38 | 30,315.35 | 8,506.13 | |
偿还债务支付的现金 | 99,320.88 | 63,394.85 | 46,987.45 | 18,324.44 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,618.45 | 3,123.97 | 2,565.29 | 678.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 102,939.33 | 66,518.82 | 49,552.74 | 19,002.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,515.07 | -12,487.44 | -19,237.38 | -10,496.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.54 | 451.35 | 27.03 | -259.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,678.30 | -26,872.00 | -36,480.84 | -15,346.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,563.31 | 50,563.31 | 50,563.31 | 50,563.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,885.01 | 23,691.30 | 14,082.47 | 35,216.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,374.61 | -- | 1,333.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,266.92 | -- | 796.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,320.08 | -- | 2,072.20 | -- | |
无形资产摊销 | 143.06 | -- | 67.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 306.28 | -- | 140.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.98 | -- | -0.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.63 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,227.51 | -- | 1,248.62 | -- | |
投资损失 | -312.90 | -- | -26.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,794.35 | -- | -507.16 | -- | |
递延所得税负债增加 | 235.96 | -- | 72.82 | -- | |
存货的减少 | -9,966.87 | -- | -481.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,273.13 | -- | -2,248.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,694.50 | -- | 343.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,233.60 | -- | 526.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,462.87 | -- | 3,337.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,885.01 | -- | 14,082.47 | -- | |
现金的期初余额 | 50,563.31 | -- | 50,563.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,678.30 | -- | -36,480.84 | -- |
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