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| 江丰电子(300666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,403.43 | 104,246.74 | 64,054.20 | 27,572.55 | |
| 收到的税费返还 | 3,269.39 | 2,235.43 | 1,628.13 | 1,028.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,298.35 | 5,246.26 | 1,284.58 | 162.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,971.17 | 111,728.43 | 66,966.91 | 28,762.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,882.41 | 74,438.11 | 47,471.17 | 23,559.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,213.43 | 15,403.28 | 10,362.05 | 4,842.15 | |
| 支付的各项税费 | 1,717.13 | 1,255.89 | 354.18 | 275.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,867.52 | 10,166.49 | 5,958.91 | 3,009.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,680.49 | 101,263.76 | 64,146.31 | 31,686.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,290.67 | 10,464.67 | 2,820.61 | -2,923.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,058.27 | 10,058.27 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 479.77 | 456.33 | 456.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,538.04 | 10,514.59 | 456.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,088.12 | 27,168.81 | 21,784.12 | 15,309.75 | |
| 投资所支付的现金 | 8,558.03 | 7,078.00 | 6,588.00 | 5,640.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,646.16 | 34,246.81 | 28,372.12 | 20,949.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,108.12 | -23,732.22 | -27,915.80 | -20,949.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,876.55 | 7,458.32 | 942.75 | 662.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,739.33 | 147,223.11 | 80,564.21 | 58,773.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,615.87 | 154,681.43 | 81,506.95 | 59,435.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,173.36 | 95,278.21 | 62,656.58 | 39,547.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,398.32 | 5,715.96 | 4,838.71 | 832.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,116.43 | 1,011.91 | 402.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,688.11 | 102,006.08 | 67,898.09 | 40,379.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,927.77 | 52,675.35 | 13,608.86 | 19,056.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -533.07 | -218.47 | -244.60 | 46.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,577.25 | 39,189.33 | -11,730.93 | -4,770.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,570.83 | 40,570.83 | 40,570.83 | 40,570.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,148.08 | 79,760.16 | 28,839.90 | 35,800.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,933.57 | -- | 5,339.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,759.38 | -- | 2,062.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,230.81 | -- | 2,913.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.99 | -- | 187.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 659.77 | -- | 215.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.24 | -- | -0.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,042.88 | -- | -1,915.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,625.07 | -- | 1,910.63 | -- | |
| 投资损失 | 1,200.96 | -- | 2.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -629.61 | -- | 405.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,959.42 | -- | 414.05 | -- | |
| 存货的减少 | -10,005.50 | -- | -699.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,291.40 | -- | -4,258.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,244.21 | -- | -4,260.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -713.62 | -- | -35.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,290.67 | -- | 2,820.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,148.08 | -- | 28,839.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,570.83 | -- | 40,570.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,577.25 | -- | -11,730.93 | -- | |
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