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| 江丰电子(300666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,997.78 | 172,762.48 | 107,378.72 | 54,725.44 | |
| 收到的税费返还 | 7,367.52 | 5,112.15 | 4,698.46 | 3,124.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,430.96 | 5,319.19 | 6,070.76 | 4,902.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,796.27 | 183,193.82 | 118,147.94 | 62,752.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,647.39 | 111,661.32 | 74,256.86 | 45,053.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,409.75 | 22,967.42 | 16,410.60 | 9,091.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,851.45 | 7,371.02 | 4,549.38 | 1,213.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,785.12 | 16,255.72 | 11,565.13 | 4,317.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,693.71 | 158,255.48 | 106,781.97 | 59,674.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,102.56 | 24,938.34 | 11,365.96 | 3,077.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.04 | 80.04 | 49.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,640.40 | 2,280.51 | 2,015.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,759.21 | 5,360.55 | 5,065.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,899.39 | 60,658.84 | 40,879.95 | 20,135.97 | |
| 投资所支付的现金 | 22,356.30 | 22,056.30 | 13,556.30 | 3,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,112.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,368.19 | 82,715.13 | 54,436.25 | 23,735.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,608.98 | -77,354.59 | -49,371.01 | -23,735.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,203.91 | 525.97 | 525.97 | 433.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,769.80 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 143,063.30 | 76,518.90 | 48,561.87 | 45,601.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 792.58 | 525.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,059.79 | 77,569.87 | 49,287.84 | 46,034.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,888.53 | 36,822.20 | 19,336.21 | 13,726.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,944.44 | 7,081.59 | 6,493.39 | 643.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,947.42 | 2,243.63 | 1,565.85 | 360.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,780.39 | 46,147.42 | 27,395.45 | 14,730.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,279.40 | 31,422.44 | 21,892.39 | 31,304.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 649.46 | 1,087.33 | 1,383.92 | -559.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,577.56 | -19,906.47 | -14,728.74 | 10,085.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,886.45 | 130,886.45 | 130,886.45 | 130,862.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,308.89 | 110,979.97 | 116,157.71 | 140,948.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,043.64 | -- | 14,027.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,764.21 | -- | 2,939.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,317.53 | -- | 4,697.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,487.45 | -- | 679.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,459.78 | -- | 827.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51.14 | -- | -42.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.03 | -- | 30.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,785.42 | -- | -918.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,257.58 | -- | -34.66 | -- | |
| 投资损失 | -2,860.74 | -- | -2,503.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,132.82 | -- | -936.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.30 | -- | -6.68 | -- | |
| 存货的减少 | -10,495.27 | -- | 7,112.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,815.34 | -- | -15,435.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,070.74 | -- | -3,415.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,577.56 | -- | 3,521.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,102.56 | -- | 11,365.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,308.89 | -- | 116,157.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,886.45 | -- | 130,886.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,577.56 | -- | -14,728.74 | -- | |
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