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| 江丰电子(300666) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,429.73 | 173,471.28 | 100,287.52 | 48,156.81 | |
| 收到的税费返还 | 14,471.06 | 8,578.84 | 4,553.86 | 1,243.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,440.68 | 4,708.14 | 2,085.71 | 257.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,341.47 | 186,232.24 | 106,927.09 | 49,657.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,633.16 | 151,098.06 | 87,702.03 | 45,229.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,303.38 | 18,692.34 | 12,308.62 | 6,780.12 | |
| 支付的各项税费 | 6,019.83 | 5,069.03 | 2,757.70 | 721.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,735.84 | 14,315.13 | 8,197.05 | 3,646.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,692.22 | 188,648.53 | 110,965.40 | 56,377.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,649.26 | -2,416.29 | -4,038.31 | -6,719.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,419.51 | 6,394.76 | 6,394.76 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,649.13 | 780.97 | 776.73 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | 1,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,068.64 | 7,475.73 | 7,471.50 | 1,010.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,245.77 | 68,007.87 | 23,088.41 | 9,213.47 | |
| 投资所支付的现金 | 13,164.69 | 10,259.63 | 9,860.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 134.40 | 134.40 | 135.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,410.46 | 78,401.90 | 33,082.81 | 9,948.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,341.82 | -70,926.17 | -25,611.31 | -8,938.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 194,697.00 | 193,685.27 | 19,067.12 | 12,422.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540.25 | 140.20 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 187,837.51 | 132,247.45 | 96,501.96 | 50,978.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 382,534.51 | 325,932.72 | 115,569.09 | 63,401.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 212,015.10 | 97,204.53 | 59,798.59 | 32,077.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,409.63 | 4,923.42 | 1,490.35 | 728.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,791.98 | 979.94 | 704.84 | 551.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,216.71 | 103,107.90 | 61,993.79 | 33,357.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,317.79 | 222,824.83 | 53,575.30 | 30,044.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,089.56 | 2,664.24 | 578.90 | -917.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,714.79 | 152,146.60 | 24,504.58 | 13,468.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,148.08 | 48,148.08 | 48,148.08 | 48,148.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,862.87 | 200,294.68 | 72,652.65 | 61,616.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,737.25 | -- | 14,953.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,151.35 | -- | 2,756.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,121.58 | -- | 3,730.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 949.56 | -- | 293.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,345.58 | -- | 488.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.75 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,134.88 | -- | 1,380.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,974.62 | -- | 2,582.36 | -- | |
| 投资损失 | -4,067.05 | -- | -5,072.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,165.74 | -- | -789.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,001.62 | -- | 481.80 | -- | |
| 存货的减少 | -50,470.73 | -- | -20,137.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,520.48 | -- | -21,012.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,306.41 | -- | 11,464.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,674.23 | -- | 4,404.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,649.26 | -- | -4,038.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,862.87 | -- | 72,652.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,148.08 | -- | 48,148.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,714.79 | -- | 24,504.58 | -- | |
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