江丰电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江丰电子(300666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,704.6449,150.8623,154.3075,235.0552,975.85
收到的税费返还3,055.331,861.25936.652,920.031,919.11
收到的其他与经营活动有关的现金2,187.321,594.2590.497,529.777,794.53
经营活动现金流入小计81,947.3052,606.3624,181.4485,684.8462,689.48
购买商品、接受劳务支付的现金69,428.4846,433.4023,866.8054,807.7535,969.96
支付给职工以及为职工支付的现金7,906.245,422.893,097.159,305.386,949.64
支付的各项税费3,049.722,381.66954.321,705.531,040.19
支付的其他与经营活动有关的现金11,124.197,050.872,389.6710,403.327,650.59
经营活动现金流出小计91,508.6361,288.8130,307.9476,221.9751,610.39
经营活动产生的现金流量净额-9,561.33-8,682.45-6,126.509,462.8711,079.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------12,739.31--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额659.84409.8432.44173.16516.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13.9813.98------
投资活动现金流入小计673.82423.8232.4412,912.47516.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,068.117,619.523,730.4114,814.1112,931.22
投资所支付的现金18,200.0010,000.00--13,950.0013,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,268.1117,619.523,730.4128,764.1126,431.22
投资活动产生的现金流量净额-30,594.30-17,195.71-3,697.97-15,851.64-25,915.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,315.8011,674.75--522.71400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------522.71400.00
取得借款收到的现金83,705.5663,288.5230,183.3382,901.5553,631.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计103,021.3674,963.2730,183.3383,424.2654,031.38
偿还债务支付的现金62,715.6547,638.2727,990.4599,320.8863,394.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,002.631,078.06556.373,618.453,123.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计65,718.2848,716.3328,546.82102,939.3366,518.82
筹资活动产生的现金流量净额37,303.0726,246.941,636.51-19,515.07-12,487.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-242.18144.58175.47225.54451.35
五、现金及现金等价物净增加额-3,094.73513.37-8,012.49-25,678.30-26,872.00
加:期初现金及现金等价物余额24,885.0124,885.0124,885.0150,563.3150,563.31
六、期末现金及现金等价物余额21,790.2825,398.3716,872.5224,885.0123,691.30
附注
净利润--4,044.04--6,374.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--926.78--1,266.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,452.70--4,320.08--
无形资产摊销--106.14--143.06--
长期待摊费用摊销--154.73--306.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.44--1.98--
固定资产报废损失------5.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--868.07--2,227.51--
投资损失--3.26---312.90--
递延所得税资产减少---909.90---1,794.35--
递延所得税负债增加--246.11--235.96--
存货的减少---12,028.44---9,966.87--
经营性应收项目的减少---8,988.38---8,273.13--
经营性应付项目的增加--2,910.93--9,694.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,534.97--5,233.60--
经营活动产生现金流量净额---8,682.45--9,462.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,398.37--24,885.01--
现金的期初余额--24,885.01--50,563.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--513.37---25,678.30--
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