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隆盛科技

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隆盛科技(300680) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,082.576,049.33
收到的税费返还13.57--
收到的其他与经营活动有关的现金690.2028.23
经营活动现金流入小计12,786.336,077.56
购买商品、接受劳务支付的现金7,948.283,354.17
支付给职工以及为职工支付的现金1,725.83844.35
支付的各项税费774.32480.32
支付的其他与经营活动有关的现金1,925.05509.62
经营活动现金流出小计12,373.485,188.46
经营活动产生的现金流量净额412.85889.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金5.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.394.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,950.00--
投资活动现金流入小计2,959.824.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,389.792,589.91
投资所支付的现金--400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,550.00--
投资活动现金流出小计6,939.792,989.91
投资活动产生的现金流量净额-3,979.97-2,985.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,400.004,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,825.719,290.03
筹资活动现金流入小计11,225.7113,890.03
偿还债务支付的现金5,100.001,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金215.2094.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,880.9510,608.56
筹资活动现金流出小计8,196.1512,503.33
筹资活动产生的现金流量净额3,029.571,386.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.63-1.37
五、现金及现金等价物净增加额-527.93-711.09
加:期初现金及现金等价物余额1,693.921,693.92
六、期末现金及现金等价物余额1,165.99982.83
附注
净利润328.22251.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧666.84280.35
无形资产摊销24.158.09
长期待摊费用摊销209.35100.80
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.69-0.23
固定资产报废损失--14.94
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用198.4596.14
投资损失-5.42--
递延所得税资产减少-41.12--
递延所得税负债增加----
存货的减少-739.93-36.87
经营性应收项目的减少-682.28293.08
经营性应付项目的增加438.74-118.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额412.85889.10
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,165.99982.83
现金的期初余额1,693.921,693.92
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-527.93-711.09
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