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| 隆盛科技(300680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,089.88 | 11,434.44 | 7,058.76 | 2,770.88 | |
| 收到的税费返还 | 214.92 | 272.08 | 154.78 | 55.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,478.46 | 2,316.85 | 1,465.87 | 624.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,783.27 | 14,023.37 | 8,679.41 | 3,451.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,911.91 | 8,599.12 | 7,616.33 | 3,706.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,999.61 | 2,238.74 | 959.97 | 549.07 | |
| 支付的各项税费 | 779.62 | 912.82 | 538.31 | 214.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,631.60 | 3,000.83 | 2,137.13 | 950.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,322.74 | 14,751.50 | 11,251.74 | 5,420.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,460.53 | -728.14 | -2,572.33 | -1,968.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 16,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.26 | 299.40 | 162.36 | 46.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.59 | 13.81 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,880.00 | -- | 6,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,273.86 | 16,813.21 | 6,662.36 | 46.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,350.15 | 2,893.66 | 1,715.30 | 657.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,481.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,331.99 | 21,393.66 | 1,715.30 | 657.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,058.13 | -4,580.45 | 4,947.07 | -611.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,300.00 | 9,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,300.00 | 9,500.00 | 3,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,879.52 | 1,483.74 | 1,893.45 | 59.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,216.97 | 195.45 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,096.49 | 3,679.19 | 1,893.45 | 59.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,203.51 | 5,820.81 | 1,606.55 | -59.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.87 | 15.36 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -393.22 | 527.58 | 3,981.28 | -2,639.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,248.48 | 8,874.68 | 6,248.48 | 7,939.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,855.26 | 9,402.27 | 10,229.76 | 5,299.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 592.20 | -- | 559.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.73 | -- | 56.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,364.90 | -- | 376.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.65 | -- | 34.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.20 | -- | 40.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 558.43 | -- | 106.80 | -- | |
| 投资损失 | -262.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,139.98 | -- | -1,993.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,970.89 | -- | -26.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,209.76 | -- | -1,726.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 974.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,460.53 | -- | -2,572.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,855.26 | -- | 10,229.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,248.48 | -- | 6,248.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -393.22 | -- | 3,981.28 | -- | |
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