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| 隆盛科技(300680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,064.77 | 27,054.65 | 17,097.42 | 9,738.37 | |
| 收到的税费返还 | 408.95 | 404.71 | 291.73 | 37.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,206.66 | 2,883.31 | 2,559.40 | 247.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,680.38 | 30,342.68 | 19,948.55 | 10,023.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,769.03 | 18,190.91 | 11,797.42 | 6,821.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,042.60 | 5,193.72 | 2,816.24 | 1,578.56 | |
| 支付的各项税费 | 2,343.70 | 1,787.63 | 1,192.11 | 641.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,117.81 | 4,640.57 | 2,457.83 | 1,195.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,273.15 | 29,812.82 | 18,263.59 | 10,236.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,407.23 | 529.86 | 1,684.96 | -212.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,050.00 | 9,550.00 | 3,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.98 | 14.80 | 12.44 | 7.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.97 | 6.75 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,778.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,869.95 | 14,071.55 | 9,562.44 | 3,907.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,542.55 | 7,097.65 | 5,750.21 | 2,693.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 13,900.00 | 9,550.00 | 4,138.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,445.00 | 345.00 | 245.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,987.55 | 21,342.65 | 15,545.21 | 6,831.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,117.60 | -7,271.09 | -5,982.77 | -2,924.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,041.57 | 22,400.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,834.76 | 19,950.00 | 15,950.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | 1,580.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,506.33 | 43,930.00 | 16,450.00 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,270.00 | 13,270.00 | 10,250.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,008.09 | 1,579.50 | 1,389.13 | 305.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,381.94 | 950.30 | 500.00 | 511.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,660.03 | 15,799.80 | 12,139.13 | 5,817.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,846.30 | 28,130.20 | 4,310.87 | 1,682.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.38 | 8.17 | 8.49 | 0.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,143.31 | 21,397.14 | 21.54 | -1,453.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,522.14 | 5,520.55 | 5,520.55 | 5,521.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,665.45 | 26,917.69 | 5,542.09 | 4,067.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,433.18 | -- | 1,467.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 298.92 | -- | 75.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,799.92 | -- | 1,275.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.45 | -- | 111.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 699.38 | -- | 319.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.33 | -- | -1.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 993.46 | -- | 440.20 | -- | |
| 投资损失 | -104.99 | -- | -9.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.90 | -- | -84.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.41 | -- | -34.93 | -- | |
| 存货的减少 | -3,512.55 | -- | -654.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,743.30 | -- | -5,334.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,973.88 | -- | 4,109.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 196.97 | -- | 5.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,407.23 | -- | 1,684.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,665.45 | -- | 5,542.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,522.14 | -- | 5,520.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,143.31 | -- | 21.54 | -- | |
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