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| 隆盛科技(300680) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,956.64 | 13,043.28 | 6,466.72 | 2,825.58 | |
| 收到的税费返还 | 16.21 | 334.48 | -- | 90.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.09 | 340.84 | 477.82 | 3,697.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,024.95 | 13,718.59 | 6,944.55 | 6,613.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,986.28 | 8,329.00 | 3,986.37 | 3,330.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,566.13 | 1,640.46 | 1,301.88 | 646.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,080.35 | 2,035.84 | 538.88 | 524.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,666.68 | 1,187.46 | 1,000.26 | 2,418.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,299.44 | 13,192.77 | 6,827.39 | 6,919.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 725.51 | 525.83 | 117.16 | -305.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.10 | -- | 8.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.35 | 0.12 | 1.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | -- | 800.00 | 754.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,224.45 | 0.12 | 809.76 | 754.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,625.22 | 87.98 | 495.01 | 894.89 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -4.66 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | -- | 1,000.00 | 51.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,120.56 | 87.98 | 1,745.01 | 945.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,896.12 | -87.86 | -935.25 | -191.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,600.00 | 4,620.00 | 1,300.00 | 1,270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,481.37 | -- | 1,747.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,081.37 | 4,620.00 | 3,047.54 | 1,270.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | 4,303.99 | 1,300.00 | 850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 273.15 | 168.30 | 124.48 | 64.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 909.69 | -- | 123.70 | 63.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,282.85 | 4,472.29 | 1,548.18 | 977.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,798.53 | 147.71 | 1,499.37 | 292.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.16 | -- | 2.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -361.92 | 585.68 | 683.37 | -205.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,165.99 | 7,806.35 | 1,165.99 | 3,274.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804.07 | 8,392.02 | 1,849.36 | 3,069.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,001.04 | -- | 370.71 | 652.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.13 | -- | 25.43 | 108.85 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 945.69 | -- | 449.46 | 87.53 | |
| 无形资产摊销 | 65.00 | -- | 23.01 | 14.82 | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.01 | -- | 77.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.58 | -- | -0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 338.37 | -- | 122.38 | 64.29 | |
| 投资损失 | 2.86 | -- | -2.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.31 | -- | -26.99 | -13.95 | |
| 递延所得税负债增加 | -4.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -686.82 | -- | 80.40 | -321.50 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,993.04 | -- | -494.51 | -593.35 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,877.86 | -- | -507.20 | -305.21 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 725.51 | -- | 117.16 | -305.84 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 804.07 | -- | 1,849.36 | 3,069.10 | |
| 现金的期初余额 | 1,165.99 | -- | 1,165.99 | 3,274.53 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -361.92 | -- | 683.37 | -205.43 | |
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