| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,316.20 | 10,995.84 | 8,174.19 | 3,064.55 |
| 收到的税费返还 | 259.37 | 229.19 | -- | 58.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.89 | 386.35 | 689.72 | 1,692.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,746.45 | 11,611.39 | 8,863.91 | 4,815.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,987.28 | 7,238.90 | 4,824.67 | 3,323.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,351.06 | 1,647.59 | 1,676.37 | 717.90 |
| 支付的各项税费 | 1,460.28 | 1,449.58 | 396.90 | 494.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,755.09 | 2,246.81 | 1,540.45 | 1,317.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,553.71 | 12,582.88 | 8,438.39 | 5,853.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -807.25 | -971.49 | 425.52 | -1,037.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11.57 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,011.57 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,803.46 | 140.28 | 1,242.95 | 323.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -35.74 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,800.00 | -- | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,603.46 | 140.28 | 1,207.20 | 623.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,591.90 | -140.28 | -1,207.20 | -623.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 12,661.00 | 12,661.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 2,000.00 | 1,800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,035.99 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,161.00 | 14,661.00 | 4,835.99 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.76 | 186.17 | 641.63 | 60.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 702.71 | -- | 1,520.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,248.47 | 1,986.17 | 3,962.37 | 60.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,912.53 | 12,674.83 | 873.62 | -60.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.71 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 513.38 | 11,563.05 | 92.65 | -1,721.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,735.10 | 7,939.25 | 1,129.20 | 5,735.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,248.48 | 19,502.30 | 1,221.85 | 4,013.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,827.55 | -- | 581.09 | 659.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 195.56 | -- | -0.20 | 54.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 478.63 | -- | 543.02 | 87.42 |
| 无形资产摊销 | 69.73 | -- | 50.57 | 17.43 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.49 | -- | 109.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 245.97 | -- | 207.91 | 60.91 |
| 投资损失 | -48.88 | -- | 19.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 32.60 | -- | 0.12 | -6.56 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -8.62 | -- |
| 存货的减少 | 137.69 | -- | -945.33 | 246.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,225.32 | -- | -3,574.38 | -768.03 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,521.27 | -- | 3,443.51 | -1,389.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -807.25 | -- | 425.52 | -1,037.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,248.48 | -- | 1,221.85 | 4,013.66 |
| 现金的期初余额 | 5,735.10 | -- | 1,129.20 | 5,735.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 513.38 | -- | 92.65 | -1,721.44 |
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