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| 隆盛科技(300680) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,466.91 | 24,144.89 | 13,959.98 | 7,015.91 | |
| 收到的税费返还 | 365.44 | 473.56 | 166.95 | 74.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.12 | 854.35 | 1,401.38 | 906.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,952.47 | 25,472.81 | 15,528.31 | 7,996.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,563.92 | 13,777.76 | 9,093.08 | 4,872.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,808.66 | 5,256.32 | 3,262.53 | 1,671.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,763.85 | 1,328.41 | 1,197.11 | 701.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,304.91 | 2,623.31 | 1,929.67 | 1,278.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,441.35 | 22,985.81 | 15,482.40 | 8,524.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,511.12 | 2,487.00 | 45.91 | -527.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,100.00 | 2,400.00 | 2,401.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.68 | 20.57 | 17.33 | 14.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.02 | 3.10 | 3.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,846.00 | 695.31 | 617.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,887.71 | 5,818.98 | 3,037.54 | 2,416.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,755.55 | 6,934.94 | 4,478.54 | 3,163.03 | |
| 投资所支付的现金 | 510.00 | 3,845.00 | 900.00 | 4,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,265.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,346.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,611.55 | 10,779.94 | 6,643.54 | 7,563.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,723.84 | -4,960.96 | -3,605.99 | -5,146.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,018.95 | 980.00 | -- | 3,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,018.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,750.00 | 11,250.00 | 9,250.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 1,013.30 | 851.45 | 188.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,268.95 | 13,243.30 | 10,101.45 | 5,688.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 7,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,866.69 | 1,647.80 | 606.30 | 290.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 919.00 | 674.00 | 94.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,366.69 | 10,066.80 | 7,780.30 | 384.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,902.26 | 3,176.50 | 2,321.15 | 5,304.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.65 | -52.53 | -19.14 | -18.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -333.12 | 650.01 | -1,258.07 | -388.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,855.26 | 6,132.77 | 5,855.26 | 5,856.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,522.14 | 6,782.78 | 4,597.19 | 5,467.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,032.01 | -- | 1,236.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 380.52 | -- | 75.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,494.50 | -- | 1,093.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.63 | -- | 232.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 574.33 | -- | 315.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.94 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.86 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 910.67 | -- | 345.81 | -- | |
| 投资损失 | -33.17 | -- | -17.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.47 | -- | 0.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -74.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,531.22 | -- | -603.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,913.09 | -- | -2,673.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,437.83 | -- | 118.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -79.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,511.12 | -- | 45.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,522.14 | -- | 4,597.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,855.26 | -- | 5,855.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -333.12 | -- | -1,258.07 | -- | |
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