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创业黑马

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创业黑马(300688) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,045.22
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金880.07
经营活动现金流入小计20,925.29
购买商品、接受劳务支付的现金6,372.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,577.37
支付的各项税费1,435.76
支付的其他与经营活动有关的现金2,989.61
经营活动现金流出小计15,375.01
经营活动产生的现金流量净额5,550.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121.54
投资所支付的现金550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计671.54
投资活动产生的现金流量净额-671.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,068.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计7,068.06
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额7,068.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额11,946.80
加:期初现金及现金等价物余额7,288.64
六、期末现金及现金等价物余额19,235.44
附注
净利润779.64
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备16.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧64.69
无形资产摊销4.22
长期待摊费用摊销145.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少7.75
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少516.94
经营性应付项目的增加2,517.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,498.07
经营活动产生现金流量净额5,550.28
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,235.44
现金的期初余额7,288.64
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,946.80
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