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| 创业黑马(300688) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,682.33 | 11,982.06 | 4,272.50 | 15,387.43 | 8,691.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 18.91 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,178.65 | 801.13 | 223.44 | 1,389.45 | 1,015.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,860.98 | 12,783.19 | 4,495.94 | 16,795.79 | 9,707.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,589.28 | 2,973.32 | 1,269.14 | 3,647.13 | 2,570.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,212.04 | 6,997.49 | 3,192.57 | 6,317.43 | 4,717.18 |
| 支付的各项税费 | 938.05 | 791.17 | 394.09 | 736.57 | 536.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,664.72 | 2,437.64 | 1,363.08 | 3,143.79 | 1,420.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,404.09 | 13,199.63 | 6,218.88 | 13,844.92 | 9,244.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456.89 | -416.44 | -1,722.93 | 2,950.87 | 462.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.14 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.93 | 114.14 | -- | 145.67 | 146.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.87 | 1.01 | -- | 2.28 | 2.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | 40,970.00 | 40,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,166.93 | 10,115.15 | -- | 41,118.14 | 40,948.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 919.23 | 525.19 | 94.96 | 564.34 | 348.31 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | 3,050.00 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -353.27 | -254.65 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 33,670.00 | 33,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,465.96 | 21,170.54 | 10,094.96 | 37,284.34 | 34,648.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,299.03 | -11,055.39 | -10,094.96 | 3,833.80 | 6,300.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,534.23 | 21,534.23 | 21,534.23 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,534.23 | 21,534.23 | 21,534.23 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.65 | 1,058.65 | -- | 881.28 | 880.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 72.08 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.49 | 31.49 | -- | 90.00 | 0.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,090.15 | 1,090.15 | -- | 971.28 | 881.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,444.09 | 20,444.09 | 21,534.23 | -971.28 | -881.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,601.94 | 8,972.25 | 9,716.34 | 5,813.39 | 5,881.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,384.49 | 29,384.49 | 29,384.49 | 23,571.10 | 23,571.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,986.43 | 38,356.74 | 39,100.83 | 29,384.49 | 29,452.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -306.74 | -- | 617.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65.09 | -- | 661.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 74.67 | -- | 190.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 314.18 | -- | 495.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 202.66 | -- | 371.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 956.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29.59 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,048.69 | -- | -174.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -668.10 | -- | -147.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,869.57 | -- | -1,391.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,339.17 | -- | 1,406.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -53.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -416.44 | -- | 2,950.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,356.74 | -- | 29,384.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,384.49 | -- | 23,571.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,972.25 | -- | 5,813.39 | -- |
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