创业黑马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
创业黑马(300688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,982.064,272.5015,387.438,691.274,854.33
收到的税费返还----18.91----
收到的其他与经营活动有关的现金801.13223.441,389.451,015.95463.54
经营活动现金流入小计12,783.194,495.9416,795.799,707.235,317.87
购买商品、接受劳务支付的现金2,973.321,269.143,647.132,570.891,247.07
支付给职工以及为职工支付的现金6,997.493,192.576,317.434,717.183,137.71
支付的各项税费791.17394.09736.57536.23422.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,437.641,363.083,143.791,420.231,205.55
经营活动现金流出小计13,199.636,218.8813,844.929,244.536,012.46
经营活动产生的现金流量净额-416.44-1,722.932,950.87462.70-694.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金114.14--145.67146.19146.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.01--2.282.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.20----
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.00--40,970.0040,800.0040,800.00
投资活动现金流入小计10,115.15--41,118.1440,948.4740,946.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金525.1994.96564.34348.31263.81
投资所支付的现金900.00--3,050.00800.0072.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-254.65--------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0010,000.0033,670.0033,500.0033,500.00
投资活动现金流出小计21,170.5410,094.9637,284.3434,648.3133,835.81
投资活动产生的现金流量净额-11,055.39-10,094.963,833.806,300.167,110.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,534.2321,534.23------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,534.2321,534.23------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,058.65--881.28880.93809.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----72.08----
支付其他与筹资活动有关的现金31.49--90.000.780.78
筹资活动现金流出小计1,090.15--971.28881.71809.98
筹资活动产生的现金流量净额20,444.0921,534.23-971.28-881.71-809.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,972.259,716.345,813.395,881.155,605.82
加:期初现金及现金等价物余额29,384.4929,384.4923,571.1023,571.1023,571.10
六、期末现金及现金等价物余额38,356.7439,100.8329,384.4929,452.2429,176.91
附注
净利润-306.74--617.17--217.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备65.09--661.97--122.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧74.67--190.21--98.01
无形资产摊销314.18--495.09--205.94
长期待摊费用摊销202.66--371.44--177.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.64------32.05
固定资产报废损失----4.38----
公允价值变动损失----956.10----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29.59--------
投资损失-1,048.69---174.86---36.33
递延所得税资产减少-668.10---147.82---15.21
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-2,869.57---1,391.62---1,076.27
经营性应付项目的增加3,339.17--1,406.53---421.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----53.37----
经营活动产生现金流量净额-416.44--2,950.87---694.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,356.74--29,384.49--29,176.91
现金的期初余额29,384.49--23,571.10--23,571.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,972.25--5,813.39--5,605.82
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