创业黑马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
创业黑马(300688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,682.3311,982.064,272.5015,387.438,691.27
收到的税费返还------18.91--
收到的其他与经营活动有关的现金1,178.65801.13223.441,389.451,015.95
经营活动现金流入小计22,860.9812,783.194,495.9416,795.799,707.23
购买商品、接受劳务支付的现金6,589.282,973.321,269.143,647.132,570.89
支付给职工以及为职工支付的现金11,212.046,997.493,192.576,317.434,717.18
支付的各项税费938.05791.17394.09736.57536.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,664.722,437.641,363.083,143.791,420.23
经营活动现金流出小计22,404.0913,199.636,218.8813,844.929,244.53
经营活动产生的现金流量净额456.89-416.44-1,722.932,950.87462.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.14--------
取得投资收益所收到的现金159.93114.14--145.67146.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.871.01--2.282.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.20--
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.0010,000.00--40,970.0040,800.00
投资活动现金流入小计20,166.9310,115.15--41,118.1440,948.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金919.23525.1994.96564.34348.31
投资所支付的现金900.00900.00--3,050.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-353.27-254.65------
支付的其他与投资活动有关的现金20,000.0020,000.0010,000.0033,670.0033,500.00
投资活动现金流出小计21,465.9621,170.5410,094.9637,284.3434,648.31
投资活动产生的现金流量净额-1,299.03-11,055.39-10,094.963,833.806,300.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,534.2321,534.2321,534.23----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,534.2321,534.2321,534.23----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,058.651,058.65--881.28880.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------72.08--
支付其他与筹资活动有关的现金31.4931.49--90.000.78
筹资活动现金流出小计1,090.151,090.15--971.28881.71
筹资活动产生的现金流量净额20,444.0920,444.0921,534.23-971.28-881.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,601.948,972.259,716.345,813.395,881.15
加:期初现金及现金等价物余额29,384.4929,384.4929,384.4923,571.1023,571.10
六、期末现金及现金等价物余额48,986.4338,356.7439,100.8329,384.4929,452.24
附注
净利润---306.74--617.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65.09--661.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--74.67--190.21--
无形资产摊销--314.18--495.09--
长期待摊费用摊销--202.66--371.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.64------
固定资产报废损失------4.38--
公允价值变动损失------956.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29.59------
投资损失---1,048.69---174.86--
递延所得税资产减少---668.10---147.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---2,869.57---1,391.62--
经营性应付项目的增加--3,339.17--1,406.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------53.37--
经营活动产生现金流量净额---416.44--2,950.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,356.74--29,384.49--
现金的期初余额--29,384.49--23,571.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,972.25--5,813.39--
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