创业黑马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
创业黑马(300688) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,691.274,854.332,418.5221,249.5715,602.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,015.95463.54239.251,765.04819.30
经营活动现金流入小计9,707.235,317.872,657.7723,014.6016,422.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,570.891,247.07729.446,458.674,275.73
支付给职工以及为职工支付的现金4,717.183,137.711,913.507,946.505,965.26
支付的各项税费536.23422.13256.44900.46770.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,420.231,205.55498.204,260.413,642.90
经营活动现金流出小计9,244.536,012.463,397.5819,566.0314,654.10
经营活动产生的现金流量净额462.70-694.59-739.813,448.571,768.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金146.19146.19145.32387.64346.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.28----1.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------7.53
收到的其他与投资活动有关的现金40,800.0040,800.007,300.0058,100.0072,300.00
投资活动现金流入小计40,948.4740,946.197,445.3258,489.1472,638.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金348.31263.81174.731,262.04729.72
投资所支付的现金800.0072.00--4,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,500.0033,500.00--46,303.7258,000.00
投资活动现金流出小计34,648.3133,835.81174.7351,565.7662,729.72
投资活动产生的现金流量净额6,300.167,110.397,270.596,923.379,908.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------333.00333.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------333.00333.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------333.00333.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金880.93809.20--680.00680.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.780.78--1,267.401,253.38
筹资活动现金流出小计881.71809.98--1,947.401,933.38
筹资活动产生的现金流量净额-881.71-809.98---1,614.40-1,600.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,881.155,605.826,530.788,757.5410,076.62
加:期初现金及现金等价物余额23,571.1023,571.1023,571.1014,813.5514,813.55
六、期末现金及现金等价物余额29,452.2429,176.9130,101.8723,571.1024,890.17
附注
净利润--217.65--1,292.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--122.96--325.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98.01--197.03--
无形资产摊销--205.94--320.59--
长期待摊费用摊销--177.85--966.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--32.05------
固定资产报废损失------2.77--
公允价值变动损失-------40.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---36.33--65.30--
递延所得税资产减少---15.21---24.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,076.27--336.50--
经营性应付项目的增加---421.23--166.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------159.27--
经营活动产生现金流量净额---694.59--3,448.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,176.91--23,571.10--
现金的期初余额--23,571.10--14,813.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,605.82--8,757.54--
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