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| 创业黑马(300688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,315.03 | 23,037.82 | 16,599.00 | 10,369.41 | 9,394.90 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 949.09 | 2,715.85 | 1,630.33 | 1,056.59 | 444.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,264.12 | 25,753.66 | 18,229.33 | 11,426.00 | 9,839.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,605.46 | 9,241.92 | 8,998.54 | 4,259.70 | 5,777.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,355.34 | 13,252.76 | 10,688.55 | 7,065.09 | 3,738.98 |
| 支付的各项税费 | 596.44 | 1,669.90 | 1,421.82 | 1,155.86 | 666.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.02 | 2,585.85 | 2,566.81 | 1,468.26 | 782.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,290.27 | 26,750.43 | 23,675.72 | 13,948.90 | 10,965.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,026.15 | -996.77 | -5,446.38 | -2,522.90 | -1,125.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7.55 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 72.00 | 121.77 | 72.00 | 72.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.45 | 8.98 | 2.24 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 90.00 | 130.75 | 74.24 | 72.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 348.32 | 1,985.89 | 29.34 | 28.98 | 20.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,274.61 | 2,159.07 | 506.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 30.52 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.01 | 30.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 421.32 | 4,291.02 | 2,218.94 | 534.98 | 420.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421.32 | -4,201.02 | -2,088.19 | -460.74 | -347.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 236.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 236.50 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 248.38 | 166.41 | 93.22 | 93.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.06 | 3,488.22 | 2,662.67 | 2,464.52 | 2,042.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45.06 | 3,736.61 | 2,829.08 | 2,557.74 | 2,135.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45.06 | -3,500.11 | -2,829.08 | -2,557.74 | -2,135.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -11.57 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,492.53 | -8,709.46 | -10,363.65 | -5,541.37 | -3,609.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,601.05 | 49,310.51 | 49,310.51 | 49,310.51 | 49,310.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,108.52 | 40,601.05 | 38,946.86 | 43,769.14 | 45,700.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,821.61 | -- | -2,360.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,430.72 | -- | -7.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111.69 | -- | 60.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,287.54 | -- | 617.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 483.87 | -- | 367.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 95.23 | -- | 9.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 7.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.82 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 104.79 | -- | 42.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,614.78 | -- | 63.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -800.12 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,834.61 | -- | 4,521.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,242.67 | -- | -6,462.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -543.46 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -996.77 | -- | -2,522.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,601.05 | -- | 43,769.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,310.81 | -- | 44,310.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 4,999.70 | -- | 4,999.70 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,709.46 | -- | -5,541.37 | -- |
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