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| 创业黑马(300688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,170.30 | 21,682.33 | 11,982.06 | 4,272.50 | |
| 收到的税费返还 | 13.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,917.06 | 1,178.65 | 801.13 | 223.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,101.02 | 22,860.98 | 12,783.19 | 4,495.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,408.26 | 6,589.28 | 2,973.32 | 1,269.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,682.96 | 11,212.04 | 6,997.49 | 3,192.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,528.57 | 938.05 | 791.17 | 394.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,367.27 | 3,664.72 | 2,437.64 | 1,363.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,987.05 | 22,404.09 | 13,199.63 | 6,218.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,113.96 | 456.89 | -416.44 | -1,722.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.14 | 5.14 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.93 | 159.93 | 114.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | 1.87 | 1.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,319.67 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,485.59 | 20,166.93 | 10,115.15 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,551.41 | 919.23 | 525.19 | 94.96 | |
| 投资所支付的现金 | 937.50 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -353.27 | -254.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,024.05 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,512.97 | 21,465.96 | 21,170.54 | 10,094.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,027.38 | -1,299.03 | -11,055.39 | -10,094.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,534.23 | 21,534.23 | 21,534.23 | 21,534.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,534.23 | 21,534.23 | 21,534.23 | 21,534.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.65 | 1,058.65 | 1,058.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,454.28 | 31.49 | 31.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,512.93 | 1,090.15 | 1,090.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,021.30 | 20,444.09 | 20,444.09 | 21,534.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,107.88 | 19,601.94 | 8,972.25 | 9,716.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,384.49 | 29,384.49 | 29,384.49 | 29,384.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,492.37 | 48,986.43 | 38,356.74 | 39,100.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,105.43 | -- | -306.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 795.44 | -- | 65.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148.66 | -- | 74.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 708.09 | -- | 314.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 418.91 | -- | 202.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -134.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87.68 | -- | 29.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,033.98 | -- | -1,048.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.19 | -- | -668.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,107.61 | -- | -2,869.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,378.12 | -- | 3,339.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 439.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,113.96 | -- | -416.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,492.37 | -- | 38,356.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,384.49 | -- | 29,384.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,107.88 | -- | 8,972.25 | -- | |
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