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| 创业黑马(300688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,380.97 | 33,506.61 | 22,734.69 | 11,805.94 | |
| 收到的税费返还 | 16.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,948.40 | 1,723.98 | 796.63 | 469.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,345.95 | 35,230.59 | 23,531.31 | 12,274.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,331.15 | 20,682.57 | 13,452.20 | 7,951.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,246.82 | 11,724.38 | 8,409.60 | 4,610.40 | |
| 支付的各项税费 | 3,040.33 | 2,456.50 | 1,923.55 | 1,188.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,277.57 | 2,304.00 | 1,592.87 | 363.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,895.87 | 37,167.46 | 25,378.22 | 14,113.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450.08 | -1,936.87 | -1,846.91 | -1,838.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3.27 | 3.27 | 3.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.87 | 5.87 | 0.93 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.44 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.15 | 9.15 | 4.65 | 4.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,638.12 | 1,131.14 | 431.38 | 76.60 | |
| 投资所支付的现金 | 4,278.00 | 4,354.62 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.98 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,933.10 | 5,485.76 | 431.38 | 76.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,923.95 | -5,476.62 | -426.73 | -72.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,986.31 | 8,843.31 | 4,599.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,782.00 | 4,639.00 | 4,599.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,099.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,986.31 | 8,843.31 | 4,599.00 | 4,099.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 655.25 | 689.21 | 689.21 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,039.04 | 1,232.09 | 427.86 | 161.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,694.30 | 1,921.30 | 1,117.07 | 161.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,292.02 | 6,922.02 | 3,481.93 | 3,937.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181.86 | -491.47 | 1,208.29 | 2,026.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,492.37 | 49,492.37 | 49,492.37 | 49,492.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,310.51 | 49,000.90 | 50,700.66 | 51,519.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,027.20 | -- | -5,537.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,719.48 | -- | 513.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144.56 | -- | 75.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,092.68 | -- | 538.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 535.36 | -- | 326.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.88 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192.44 | -- | 26.69 | -- | |
| 投资损失 | 978.25 | -- | 1,116.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47.84 | -- | -1,593.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,526.68 | -- | 2,086.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,607.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 450.08 | -- | -1,846.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,310.81 | -- | 50,700.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,492.37 | -- | 49,492.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,999.70 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -181.86 | -- | 1,208.29 | -- | |
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