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| 创业黑马(300688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,267.54 | 12,924.89 | 8,092.23 | 3,664.72 | |
| 收到的税费返还 | 12.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,873.10 | 1,146.28 | 1,008.06 | 74.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,152.67 | 14,071.17 | 9,100.29 | 3,739.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,483.33 | 4,383.24 | 2,207.22 | 920.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,012.59 | 4,481.46 | 3,311.06 | 1,812.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,868.14 | 1,438.03 | 982.57 | 865.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,518.69 | 1,891.33 | 1,434.53 | 617.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,882.76 | 12,194.07 | 7,935.36 | 4,216.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,269.91 | 1,877.10 | 1,164.93 | -477.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.56 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.66 | 0.83 | 0.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,029.22 | 0.83 | 0.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266.86 | 306.96 | 128.42 | 172.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 11.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,053.23 | 53.23 | 53.23 | 53.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,320.09 | 360.19 | 181.65 | 237.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290.87 | -359.36 | -180.82 | -237.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.70 | 176.79 | 106.04 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 512.70 | 392.79 | 322.04 | 40.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -512.70 | -392.79 | -322.03 | -40.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,466.34 | 1,124.95 | 662.07 | -754.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,235.44 | 19,235.44 | 19,235.44 | 19,235.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,701.79 | 20,360.40 | 19,897.52 | 18,480.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,261.14 | -- | -- | -375.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.29 | -- | -- | -5.46 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 107.91 | -- | -- | 25.26 | |
| 无形资产摊销 | 23.86 | -- | -- | 2.15 | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.81 | -- | -- | 37.38 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.11 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 8.15 | -- | -- | -2.77 | |
| 递延所得税资产减少 | -5.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64.77 | -- | -- | 1,203.50 | |
| 经营性应付项目的增加 | -463.33 | -- | -- | -1,361.61 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,269.91 | -- | -- | -477.20 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,701.79 | -- | -- | 18,480.82 | |
| 现金的期初余额 | 19,235.44 | -- | -- | 19,235.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,466.34 | -- | -- | -754.62 | |
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