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| 创业黑马(300688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,285.44 | 23,152.15 | 9,403.32 | 3,393.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.03 | 1,166.11 | 833.28 | 599.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,223.47 | 24,318.25 | 10,236.60 | 3,992.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,090.96 | 17,630.12 | 5,144.66 | 1,662.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,557.91 | 5,883.96 | 4,091.27 | 2,387.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,833.89 | 1,645.63 | 1,364.62 | 740.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,960.18 | 2,843.94 | 1,524.92 | 1,296.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,442.94 | 28,003.66 | 12,125.46 | 6,086.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,219.47 | -3,685.41 | -1,888.86 | -2,094.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 796.07 | 468.02 | 220.36 | 49.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.80 | 13.10 | 12.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,600.00 | 31,000.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,408.87 | 31,481.12 | 13,233.16 | 5,049.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 993.76 | 896.47 | 608.12 | 247.75 | |
| 投资所支付的现金 | 1,865.80 | 1,565.80 | 315.80 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,700.00 | 38,400.00 | 23,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,559.56 | 40,862.27 | 23,923.92 | 5,247.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,150.69 | -9,381.15 | -10,690.76 | -198.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 157.00 | 87.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157.00 | 87.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157.00 | 87.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.66 | 0.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 680.00 | 680.66 | 680.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -523.00 | -593.66 | -680.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,893.16 | -13,660.22 | -13,260.28 | -2,292.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,706.71 | 26,706.71 | 26,706.71 | 26,706.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,813.55 | 13,046.50 | 13,446.43 | 24,414.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 432.86 | -- | 1,505.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,021.33 | -- | 124.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 167.96 | -- | 79.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.38 | -- | 64.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 356.40 | -- | 153.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.04 | -- | -10.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -724.77 | -- | -220.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -157.36 | -- | -156.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,932.42 | -- | -2,790.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 611.92 | -- | -639.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -157.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,219.47 | -- | -1,888.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,813.55 | -- | 13,446.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,706.71 | -- | 26,706.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,893.16 | -- | -13,260.28 | -- | |
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